Capillary Technologies India Ltd (CAPILLARY) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹40.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹140.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne ₹471.00 – ₹732.15 · Fair‑Value‑Band ₹84.05 – ₹140.08 · der Kurs von ₹538.05 notiert über dem Fair Value von ₹112.06. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Capillary Technologies India Ltd (CAPILLARY) notiert aktuell bei ₹538.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹112.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capillary Technologies India Ltd einen Umsatz von ₹7.3B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹89.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹84.05 (Bear Case) bis ₹140.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹538.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CAPILLARY ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹265.63) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹24.25). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capillary Technologies India Limited bietet Cloud-native Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte und -Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) hauptsächlich für Unternehmenskunden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capillary Technologies India Limited bietet Cloud-native Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte und -Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) hauptsächlich für Unternehmenskunden. Das Unternehmen bietet Loyalty+ an, eine auf Engagement basierende Erlebnis-Loyalitätsplattform, die Online-, In-Store- und Social-Media-basierte Loyalität bietet, um Kunden zu binden; Customer Data Platform+, eine Verbraucherdatenplattform, die die Datenerfassung verwaltet, Daten nutzt und hyperpersonalisierte Inhalte über Websites, Mobilgeräte, soziale Medien und E-Mail-Marketing unter Verwendung von maschinellem Lernen zur Interaktion bereitstellt; Engage+, eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform zur Verbrauchereinbindung, die es Marken ermöglicht, mit Endverbrauchern in Kontakt zu treten; Insights+, ein Entscheidungstool, das für Unternehmen entwickelt wurde, um Erkenntnisse zu liefern; und Rewards+, eine Lösung, die intelligenzbasierte Angebote wie Cashback, kartengebundene Angebote, Gutscheine, Rabatte und Erlebnisse identifiziert, beschafft und katalogisiert, um sicherzustellen, dass jede einzelne Prämie die Loyalität jedes einzelnen Kunden weckt. Das Unternehmen bedient Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommunikation, Konsumgüter, Reisen, Automobil, Gastgewerbe, Energieeinzelhandel, Bekleidung, Kaufhäuser, CPG/FMCG, Luxus und Lifestyle, Konglomerate, Fluggesellschaften sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen ist in Indien, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada, Südostasien, Japan, dem Nahen Osten und der Europäischen Union tätig. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capillary Technologies India Ltd entwickelte sich von ₹2.6B (FY2023) auf ₹7.3B (FY2026), rund +42.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹524M.

CAPILLARY ist 79% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.