CAPILLARY (CAPILLARY) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. ₹40.4B

C CAPILLARY CAPILLARY · NSE

Kurs₹508.15

Fair Value₹112.06

Potenzial-77.9%

Qualität41/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹84.05 – ₹140.08

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (7 Monate)

7‑Monats‑Spanne ₹471.00 – ₹732.15 · Fair‑Value‑Band ₹84.05 – ₹140.08 · der Kurs von ₹508.15 notiert über dem Fair Value von ₹112.06. Stand 03.07.2026.

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Analyse

CAPILLARY (CAPILLARY) notiert aktuell bei ₹508.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹112.06 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CAPILLARY einen Umsatz von ₹7.3B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹89.1M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹7.3B

Umsatzwachstum (J/J) +25.8%

Nettomarge 7.1%

Eigenkapitalrendite 6.6%

Free Cashflow −₹2.1B FY2026

KGV 73.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹6.89

Gewinnwachstum (J/J) +306%

Nettoverschuldung ₹89.1M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CAPILLARY entwickelte sich von ₹2.6B (FY2023) auf ₹7.3B (FY2026) — rund +42.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹524M.

Umsatz +42.2%/Jahr

FY23 ₹2.6B

FY24 ₹5.3B

FY25 ₹6.0B

FY26 ₹7.3B

Nettoergebnis

FY23 −₹877M

FY24 −₹594M

FY25 ₹133M

FY26 ₹524M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSF	€379.75	€183.26	-52%
MSFT MSFT	7,019 MXN	4,222 MXN	-40%
Oracle Corporation ORCL	$213.68	$43.87	-79%
Palantir Technologies Inc PTX	€134.20	€19.01	-86%
Palo Alto Networks, Inc 5AP	€252.70	€34.18	-86%
CrowdStrike Holdings CRWD	C$53.33	C$6.32	-88%

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Häufige Fragen

Ist CAPILLARY (CAPILLARY) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹112.06 gegenüber einem Kurs von ₹508.15 — rund −78% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CAPILLARY?

Unser modellbasierter Fair Value für CAPILLARY liegt bei ₹112.06 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹508.15.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAPILLARY?

CAPILLARY hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CAPILLARY (CAPILLARY)?

CAPILLARY weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹7.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CAPILLARY?

Die Nettomarge von CAPILLARY liegt bei rund 7.1% — das Unternehmen behält damit etwa 7.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.