Caterpillar vs Eaton Corporation: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Eaton Corporation (ETN), Stand 24.8.2026.
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Eaton Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $828 gegenüber einem Fair Value von $308 (-63%), Eaton Corporation bei $419 gegenüber $169 (-60%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$828
Fair Value$308
Qualität65/100
Eaton Corporation
ETN · USD · Industrie
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$419
Fair Value$169
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CaterpillarEaton Corporation
Bewertung
41.5×KGV (TTM)39.9×
6.11×KUV (TTM)5.55×
20.27×KBV8.14×
31.1×EV/EBITDA26.2×
2.25×PEG3.07×
0.7%Dividendenrendite1.0%
$6,04Dividende je Aktie$4,22
Profitabilität
13%Nettomarge14%
18%Operative Marge16%
51%Eigenkapitalrendite21%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)17%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.8%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
1.44×Schulden / Eigenkapital0.45×
432 Mrd$Marktkapitalisierung158 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Eaton Corporation führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
96
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Eaton Corporation
DCF-Modelle$175
Gewinnbasiert$82,02
Dividendendiskontierung$70,56
Multiplikatoren$183
Substanzwert$33,52
Wachstums-DCF$150
Ökonomischer Gewinn$105
Wachstumsgewinne$190
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$828 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Eaton Corporation
Bear $105Fair Value $169Bull $234
$419 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Eaton Corporation · Industrie
Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%
Fazit
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Eaton Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $828 gegenüber einem Fair Value von $308 (-63%), Eaton Corporation bei $419 gegenüber $169 (-60%).
Eaton Corporation hat den höheren Quality-Score (71/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
