Eaton Corporation (ETN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $158B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($233.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($106.74 bis $233.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $117.82 – $448.19 · Fair‑Value‑Band $106.74 – $233.77 · der Kurs von $448.19 notiert über dem Fair Value von $171.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Eaton Corporation (ETN) notiert aktuell bei $448.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $171.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eaton Corporation einen Umsatz von $28.5B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.5B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $106.74 (Bear Case) bis $233.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $448.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, ETN ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($181.87) gegenüber Substanzwert ($33.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eaton Corporation plc ist als Energiemanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electrical Americas, Electrical Global, Luft- und Raumfahrt, Fahrzeuge und E-Mobilität tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eaton Corporation plc ist als Energiemanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electrical Americas, Electrical Global, Luft- und Raumfahrt, Fahrzeuge und E-Mobilität tätig. Es bietet elektrische Komponenten, Industriekomponenten, Stromverteilung und -baugruppen, Produkte für den Wohnbereich, ein- und dreiphasige Stromqualitäts- und Konnektivitätsprodukte, Verkabelungsgeräte, Stromkreisschutzprodukte, Produkte für die Stromverteilung für Versorgungsunternehmen und Geräte für die Stromversorgungszuverlässigkeit. und gefährliche elektrische Geräte, Notbeleuchtung, Branderkennung, eigensichere explosionsgeschützte Instrumente und strukturelle Unterstützungssysteme. Darüber hinaus werden Pumpen, Motoren, Hydraulikaggregate, Schläuche und Armaturen sowie elektrohydraulische Pumpen angeboten. Ventile, Zylinder, elektronische Steuerungen, elektromechanische Aktuatoren, Sensoren, Klappen- und Vorflügelsysteme für Flugzeuge und Bugradlenksysteme; Schläuche, thermoplastische Rohrprodukte, Fittings, Adapter, Kupplungen sowie Dichtungs- und Leitungsprodukte; Luft-Luft-Betankungssysteme, Kraftstoffpumpen, Kraftstoffinertisierungsprodukte, Sensoren sowie Adapter und Regler; Sauerstofferzeugungssystem, Nutzlastwagen und Wärmemanagementprodukte; Verdrahtungsanschlüsse und Kabel; Hydraulik- und Beutelfilter, Siebe und Patronen sowie Golfgriffe für Hersteller von Verkehrs- und Militärflugzeugen und damit verbundene Aftermarket-Kunden sowie industrielle Anwendungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Getriebe, Kupplungen, Hybridantriebssysteme, Kompressoren, Motorventile und Ventilbetätigungssysteme, Sperr- und Sperrdifferentiale, Getriebesteuerungen und Kraftstoffdampfkomponenten für die Fahrzeugindustrie an; Spannungswechselrichter, Konverter, Sicherungen, Schaltkreisschutzeinheiten, Fahrzeugsteuerungen, Stromverteilungssysteme, Kraftstofftank-Absperrventile und Nutzfahrzeug-Hybridsysteme. Das Unternehmen war früher als Abeiron Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eaton Corporation entwickelte sich von $19.6B (FY2021) auf $27.4B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.1B (+17.5%/Jahr seit FY2021).

ETN ist 62% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Should You Buy, Sell or Hold Eaton Stock Post Q2 Earnings? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Eaton Wins $7M Air Force Contract to Apply Quantum Computing to Grid Security Yahoo Finance · 06.08.2026
• Eaton (ETN) Could Be 4% Undervalued After Guidance Update And Mobility Separation Plan Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.