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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Honeywell International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Honeywell International (HON), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Honeywell International als die attraktiver bewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $816 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Honeywell International bei $205 gegenüber $219 (+7%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$816
Fair Value$308
Qualität65/100
Honeywell International
HON · USD · Industrie
+7%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$205
Fair Value$219
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarHoneywell International
Bewertung
40.8×KGV (TTM)18.1×
6.11×KUV (TTM)1.90×
20.27×KBV4.64×
31.1×EV/EBITDA10.1×
2.25×PEG8.32×
−62.3%Fair-Value-Potenzial+6.8%
0.7%Dividendenrendite2.2%
$6,04Dividende je Aktie$9,28
Profitabilität
18%Operative Marge21%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)1.00×
51%Eigenkapitalrendite24%
9%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)2%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.8%
+12.7%Wertschöpfung/Jahr+0.8%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.9×
1.44×Schulden / Eigenkapital1.76×
432 Mrd$Marktkapitalisierung72 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 8 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59 Honeywell Internationaldavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
54
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
89
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
24
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $816Honeywell InternationalKurs $205
DCF-Modelle-55%unter dem Kurs$365+7%nah am Kurs$220
Gewinnbasiert-82%unter dem Kurs$151-1%nah am Kurs$203
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111-40%unter dem Kurs$123
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$314+30%über dem Kurs$266
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-84%unter dem Kurs$32,65
Wachstums-DCF-60%unter dem Kurs$326-7%nah am Kurs$190
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem Kurs$220-45%unter dem Kurs$114
Wachstumsgewinne-56%unter dem Kurs$361k. A.
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-84%unter dem Kurs$32,65
Maximum-55%unter dem Kurs$365+30%über dem Kurs$266
Median-67%unter dem Kurs$267-7%nah am Kurs$190
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$188-32%unter dem Kurs$140

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Honeywell International: 8 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$816 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Honeywell International
Bear $139Fair Value $219Bull $392
$205 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Honeywell International · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+7% · über Median

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Honeywell International als die attraktiver bewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $816 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Honeywell International bei $205 gegenüber $219 (+7%).

Honeywell International hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.