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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Iveco Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Iveco Group (IVG), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Iveco Group als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Iveco Group bei 14,04 € gegenüber 8,45 € (-40%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$800
Fair Value$308
Qualität65/100
Iveco Group
IVG.MI · EUR · Industrie
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,04 €
Fair Value8,45 €
Qualität35/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarIveco Group
Bewertung
40.1×KGV (TTM)36.9×
6.11×KUV (TTM)—
20.27×KBV—
31.1×EV/EBITDA—
2.25×PEG—
−61.5%Fair-Value-Potenzial−39.8%
0.8%Dividendenrendite2.4%
$6,04Dividende je Aktie—
Profitabilität
18%Operative Marge-2%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)—
51%Eigenkapitalrendite3%
9%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)1%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.8%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.2%
+12.8%Wertschöpfung/Jahr+25.9%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)19.2×
1.44×Schulden / Eigenkapital1.90×
432 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Caterpillar führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58 Iveco Groupdavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
39
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
37
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $800Iveco GroupKurs 14,04 €
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$365-36%unter dem Kurs9,02 €
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151-50%unter dem Kurs6,96 €
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111-76%unter dem Kurs3,38 €
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$314+47%über dem Kurs20,62 €
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-51%unter dem Kurs6,94 €
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$326-35%unter dem Kurs9,19 €
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$220-47%unter dem Kurs7,51 €
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$361+23%über dem Kurs17,24 €
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-76%unter dem Kurs3,38 €
Maximum-54%unter dem Kurs$365+47%über dem Kurs20,62 €
Median-67%unter dem Kurs$267-41%unter dem Kurs8,26 €
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$188-37%unter dem Kurs8,80 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Iveco Group: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$800 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Iveco Group
Bear 7,13 €Fair Value 8,45 €Bull 16,94 €
14,04 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Iveco Group · Industrie

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Iveco Group als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Iveco Group bei 14,04 € gegenüber 8,45 € (-40%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Caterpillar · Iveco Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.