Commonwealth Bank of Australia vs JPMorgan Chase: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Commonwealth Bank of Australia (CBA) und JPMorgan Chase (JPM), Stand 30.10.2026.
Kennzahlen im Duell
Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.
besserschwächernur zur Info, nicht gewertet
JPMorgan Chase führt: 4 zu 12 Kennzahlen-Siege.
k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Commonwealth Bank of AustraliaKurs A$165 | JPMorgan ChaseKurs $337 |
|---|---|---|
| Dividendendiskontierung | ▼−52,7 %unter dem KursA$78,11 | ▼−66,1 %unter dem Kurs$114 |
| Multiplikatoren | ▼−56,6 %unter dem KursA$71,64 | ▼−35,3 %unter dem Kurs$218 |
| Substanzwert | ▼−83,0 %unter dem KursA$28,13 | ▼−77,7 %unter dem Kurs$75,18 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼−65,9 %unter dem KursA$56,29 | ▼−44,5 %unter dem Kurs$187 |
| Übereinstimmende Familien | 4 von 4 | |
| Minimum | ▼−83,0 %unter dem KursA$28,13 | ▼−77,7 %unter dem Kurs$75,18 |
| Maximum | ▼−52,7 %unter dem KursA$78,11 | ▼−35,3 %unter dem Kurs$218 |
| Median | ▼−61,2 %unter dem KursA$63,96 | ▼−55,3 %unter dem Kurs$151 |
| Geometrisches Mittel | ▼−66,9 %unter dem KursA$54,56 | ▼−59,4 %unter dem Kurs$137 |
| Familie für Familie vorn | 1 von 4 | 3 von 4 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel rechnen nur über die Familien, die beide Aktien haben (übereinstimmende Familien: 4 von 4), damit eine Familie ohne Wert auf einer Seite den Vergleich nicht verzerrt. Vorn liegt in einer Familie die Aktie, deren Fair Value dort im Verhältnis zum Kurs höher liegt. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Familie für Familie: JPMorgan Chase liegt in 3 von 4 gemeinsamen Familien vorn, Commonwealth Bank of Australia in 1.
Commonwealth Bank of Australia: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
JPMorgan Chase: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Commonwealth Bank of Australia · Finanzen
JPMorgan Chase · Finanzen
Fazit
Stand 30.10.2026 sieht Fair Value Calculator JPMorgan Chase als die weniger überbewertete der beiden: Commonwealth Bank of Australia handelt bei A$165 gegenüber einem Fair Value von A$71,64 (−56,6 %), JPMorgan Chase bei $337 gegenüber $187 (−44,5 %).
JPMorgan Chase hat den höheren Quality-Score (64/100).
JPMorgan Chase: Live-Analyse öffnen →Weitere Vergleiche
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.