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AKTIEN-VERGLEICH

Commonwealth Bank of Australia vs JPMorgan Chase &: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Commonwealth Bank of Australia (CBA) und JPMorgan Chase & (JPM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JPMorgan Chase & als die weniger überbewertete der beiden: Commonwealth Bank of Australia handelt bei A$180 gegenüber einem Fair Value von A$78,65 (-56%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AU · AUD · Finanzen
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$180
Fair ValueA$78,65
Qualität53/100
JPMorgan Chase &
JPM · USD · Finanzen
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$356
Fair Value$279
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Commonwealth Bank of AustraliaJPMorgan Chase &
Bewertung
27.1×KGV (TTM)14.7×
7.01×KUV (TTM)4.87×
2.53×KBV2.50×
18.4×EV/EBITDA12.3×
3.49×PEG1.77×
2.9%Dividendenrendite1.8%
A$4,95Dividende je Aktie$5,90
Profitabilität
36%Nettomarge35%
56%Operative Marge50%
14%Eigenkapitalrendite18%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)30%
35.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
14.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)16.6%
Bilanz & Größe
1.90×Schulden / Eigenkapital1.20×
199 Mrd$Marktkapitalisierung907 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

JPMorgan Chase & führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Commonwealth Bank of Australiadavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 61 JPMorgan Chase &davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
96
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
14
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
77
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Commonwealth Bank of Australia

DCF-ModelleA$64,00
GewinnbasiertA$46,40
DividendendiskontierungA$90,25
MultiplikatorenA$102
SubstanzwertA$31,56
Ökonomischer GewinnA$34,65
WachstumsgewinneA$112

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JPMorgan Chase &

DCF-Modelle$516
Gewinnbasiert$195
Dividendendiskontierung$119
Multiplikatoren$364
Substanzwert$91,35
Wachstums-DCF$566
Ökonomischer Gewinn$233
Wachstumsgewinne$323

11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Commonwealth Bank of Australia
Bear A$58,99Fair Value A$78,65Bull A$98,31
A$180 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JPMorgan Chase &
Bear $209Fair Value $279Bull $349
$356 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Commonwealth Bank of Australia · Finanzen

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

JPMorgan Chase & · Finanzen

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator JPMorgan Chase & als die weniger überbewertete der beiden: Commonwealth Bank of Australia handelt bei A$180 gegenüber einem Fair Value von A$78,65 (-56%), JPMorgan Chase & bei $356 gegenüber $279 (-22%).

JPMorgan Chase & hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Commonwealth Bank of Australia · JPMorgan Chase &

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.