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AKTIEN-VERGLEICH

Cia Brasileira de Aluminio vs Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3) und Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Cia Brasileira de Aluminio handelt bei BRL 11,12 gegenüber einem Fair Value von BRL 2,92 (-74%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥19,76 gegenüber ¥26,70 (+35%).
Cia Brasileira de Aluminio
CBAV3.SA · BRL · Grundstoffe
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 11,12
Fair ValueBRL 2,92
Qualität48/100
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+35%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,76
Fair Value¥26,70
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Cia Brasileira de AluminioShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bewertung
56.9×KGV (TTM)12.4×
0.80×KUV (TTM)1.54×
1.64×KBV5.34×
10.9×EV/EBITDA7.3×
0.4%Dividendenrendite1.4%
BRL 0,04Dividende je Aktie¥0,25
Profitabilität
1%Nettomarge12%
13%Operative Marge22%
5%Eigenkapitalrendite75%
1%Gesamtkapitalrendite32%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)3%
-0.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)253.8%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)131.2%
Bilanz & Größe
0.96×Schulden / Eigenkapital0.32×
1 Mrd$Marktkapitalisierung36 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cia Brasileira de Aluminiodavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 70 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
78
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
27
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
48
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
22
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
44

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Cia Brasileira de Aluminio

DCF-ModelleBRL 0,94
GewinnbasiertBRL 1,31
DividendendiskontierungBRL 2,34
MultiplikatorenBRL 3,16
SubstanzwertBRL 4,42
Wachstums-DCFBRL 0,82
Ökonomischer GewinnBRL 4,61
WachstumsgewinneBRL 2,92

21 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

DCF-Modelle¥42,85
Gewinnbasiert¥47,98
Dividendendiskontierung¥2,39
Multiplikatoren¥20,80
Substanzwert¥2,34
Wachstums-DCF¥41,99
Ökonomischer Gewinn¥26,66
Wachstumsgewinne¥59,03

7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cia Brasileira de Aluminio
Bear BRL 2,04Fair Value BRL 2,92Bull BRL 3,79
BRL 11,12 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bear ¥17,24Fair Value ¥26,70Bull ¥76,74
¥19,76 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cia Brasileira de Aluminio · Grundstoffe

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Cia Brasileira de Aluminio handelt bei BRL 11,12 gegenüber einem Fair Value von BRL 2,92 (-74%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥19,76 gegenüber ¥26,70 (+35%).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Cia Brasileira de Aluminio · Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.