Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cia Brasileira de Aluminio BRL 1,31, Kurs BRL 11,25, also 88,4 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$2,83 – R$21,23 · Fair‑Value‑Band R$0,9100 – R$2,27 · der Kurs von R$11,25 notiert über dem Fair Value von R$1,31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.
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Companhia Brasileira de Alumínio produziert und vertreibt Aluminiumprodukte.
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Das Unternehmen bietet Bauxit, Hydrat, Aluminiumoxid, geschmolzenes Aluminium, Barren, Sekundärbarren, Brammen, Knüppel, Stäbe, Gießwalzen sowie Coils, Bleche und Dienstleistungen an. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Wasserkraftwerke.
Das Unternehmen ist in Brasilien, den Niederlanden, Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Uruguay, Belgien, Deutschland, Spanien, Paraguay, dem Vereinigten Königreich, Argentinien, Kolumbien und international tätig.
Companhia Brasileira de Alumínio wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Companhia Brasileira de Alumínio ist eine Tochtergesellschaft von Votorantim S.A.
Aktienanalyse
Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3) notiert aktuell bei R$11,25, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1,31 liegt, also 88 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel R$3,69 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$11,25.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R$0,7100, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Cia Brasileira de Aluminio entwickelte sich von R$8,4 Mrd. (FY2021) auf R$8,8 Mrd. (FY2025), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$121 Mio. (−36,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 45 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$0,9100 bis R$2,27, der Kurs von R$11,25 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, CBAV3 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (R$0,0400 bis R$7,18). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value R$1,31
SpanneR$0,9100 bis R$2,27
Kurs R$11,25 · Abstand −88,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,7317 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−32,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−32,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−32,5 % gegen −5,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+39,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +35,3 % im Jahr.
Cia Brasileira de Aluminio mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminium · 83 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−88,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)6,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)16,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cia Brasileira de Aluminio Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CBAV3
Häufige Fragen
Ist Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$1,31 gegenüber einem Kurs von R$11,25, rund 88 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CBAV3?
Unser modellbasierter Fair Value für Cia Brasileira de Aluminio liegt bei R$1,31 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$11,25.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CBAV3?
Cia Brasileira de Aluminio hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$1,31 (Stand 02.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von R$0,9100 bis R$2,27. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cia Brasileira de Aluminio Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$1,31, gegenüber einem Kurs von R$11,25 rund 88 % tiefer (überbewertet). Spanne von R$0,9100 bis R$2,27. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Cia Brasileira de Aluminio weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$9,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt Cia Brasileira de Aluminio eine Dividende?
Cia Brasileira de Aluminio weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,39 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3) und wann ist der Ex-Tag?
Cia Brasileira de Aluminio zahlt R$0,044 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.04.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,8 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 4,9 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,17-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cia Brasileira de Aluminio den freien Cashflow fünf Jahre lang um +39,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,2 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CBAV3?
Unsere Modelle diskontieren Cia Brasileira de Aluminio mit 14,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cia Brasileira de Aluminio sind das +39,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cia Brasileira de Aluminio um +10,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +39,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cia Brasileira de Aluminio einpreist (+39,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,80 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cia Brasileira de Aluminio je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cia Brasileira de Aluminio liegt er bei R$1,31 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei R$11,25. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Cia Brasileira de Aluminio Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert CBAV3 über dem berechneten Fair Value: Kurs R$11,25, Fair Value R$1,31, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CBAV3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$11,25), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$1,31). Bei Cia Brasileira de Aluminio liegen zwischen beiden R$9,94 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cia Brasileira de Aluminio wert?
An der Börse wird Cia Brasileira de Aluminio mit rund R$7,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das R$11,25; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$1,31 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CBAV3?
Unsere Modelle spannen für Cia Brasileira de Aluminio eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$0,9100, mittleres R$1,31, optimistisches R$2,27 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs R$11,25). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CBAV3?
Cia Brasileira de Aluminio hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,5 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$1,31 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 121,1 (ausgewiesen im GJ 2025: 60,5). Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 0,8, EV/EBITDA 6,8.
Wie solide ist die Bilanz von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cia Brasileira de Aluminio (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,96. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CBAV3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cia Brasileira de Aluminio notiert bei R$11,25, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$11,37 und 138 % über dem Tief von R$4,72 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$1,31.
Welche Aktien sind mit Cia Brasileira de Aluminio vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, Aluminum Corporation, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cia Brasileira de Aluminio Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs R$11,25, berechneter Fair Value R$1,31 (−88 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CBAV3 berechnet?
Wir rechnen Cia Brasileira de Aluminio mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$1,31 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Cia Brasileira de Aluminio liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$11,25. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$1,31, das sind rund 88 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cia Brasileira de Aluminio jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$2,27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (R$0,9100 bis R$2,27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Cia Brasileira de Aluminio
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Die Marktkapitalisierung von Cia Brasileira de Aluminio beträgt R$7,3 Mrd. (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cia Brasileira de Aluminio liegt bei 0,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Der Gewinn je Aktie von Cia Brasileira de Aluminio beträgt R$0,9000 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Die Dividendenrendite von Cia Brasileira de Aluminio liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 9,8 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 4,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Die Nettomarge von Cia Brasileira de Aluminio liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2025 0,7 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cia Brasileira de Aluminio liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cia Brasileira de Aluminio bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Die operative Marge von Cia Brasileira de Aluminio liegt bei 16,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Der Umsatz von Cia Brasileira de Aluminio wächst um +28,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Der Gewinn je Aktie von Cia Brasileira de Aluminio wächst um +0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Der freie Cashflow von Cia Brasileira de Aluminio beträgt R$205 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3)?
Die Nettoverschuldung von Cia Brasileira de Aluminio beträgt R$3,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
02.11.2026