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AKTIEN-VERGLEICH

COPT Defense Properties vs Merlin Properties SOCIMI: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich COPT Defense Properties (CDP) und Merlin Properties SOCIMI (MRL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: COPT Defense Properties handelt bei $37,14 gegenüber einem Fair Value von $22,84 (-39%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,77 € gegenüber 10,51 € (-29%).
COPT Defense Properties
CDP · USD · Immobilien
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$37,14
Fair Value$22,84
Qualität59/100
Merlin Properties SOCIMI
MRL.MC · EUR · Immobilien
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,77 €
Fair Value10,51 €
Qualität53/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

COPT Defense PropertiesMerlin Properties SOCIMI
Bewertung
24.5×KGV (TTM)11.0×
4.96×KUV (TTM)18.63×
2.56×KBV1.34×
15.4×EV/EBITDA31.9×
1.02×PEG1.31×
3.7%Dividendenrendite—
$1,24Dividende je Aktie—
Profitabilität
20%Nettomarge134%
30%Operative Marge74%
10%Eigenkapitalrendite9%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)10%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.1%
5.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
1.73×Schulden / Eigenkapital0.52×
4 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Merlin Properties SOCIMI führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

COPT Defense Propertiesdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 81 Merlin Properties SOCIMIdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
92
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
22
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
8

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

COPT Defense Properties

DCF-Modelle$27,69
Dividendendiskontierung$19,65
Multiplikatoren$22,84
Substanzwert$8,95
Wachstums-DCF$20,20
Ökonomischer Gewinn$12,88

13 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merlin Properties SOCIMI

DCF-Modelle7,82 €
Dividendendiskontierung3,25 €
Multiplikatoren19,96 €
Substanzwert8,74 €
Wachstums-DCF7,52 €
Ökonomischer Gewinn12,30 €

10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

COPT Defense Properties
Bear $11,84Fair Value $22,84Bull $28,55
$37,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merlin Properties SOCIMI
Bear 9,54 €Fair Value 10,51 €Bull 15,79 €
14,77 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

COPT Defense Properties · Immobilien

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Merlin Properties SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: COPT Defense Properties handelt bei $37,14 gegenüber einem Fair Value von $22,84 (-39%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,77 € gegenüber 10,51 € (-29%).

COPT Defense Properties hat den höheren Quality-Score (59/100).

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COPT Defense Properties · Merlin Properties SOCIMI

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.