COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company (CDP) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($11.84 bis $28.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.93 – $38.35 · Fair‑Value‑Band $11.84 – $28.55 · der Kurs von $37.14 notiert über dem Fair Value von $22.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company (CDP) notiert aktuell bei $37.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company einen Umsatz von $781M bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.84 (Bear Case) bis $28.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, CDP ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.69) gegenüber Substanzwert ($8.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COPT Defence Properties, ein S&P MidCap 400-Unternehmen, ist ein selbstverwalteter REIT, der sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die in der Nähe wichtiger Verteidigungsanlagen und -missionen der US-Regierung liegen oder diese manchmal auch enthalten (als Verteidigungs-/IT-Portfolio bezeichnet).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COPT Defence Properties, ein S&P MidCap 400-Unternehmen, ist ein selbstverwalteter REIT, der sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Immobilien an Standorten konzentriert, die in der Nähe wichtiger Verteidigungsanlagen und -missionen der US-Regierung liegen oder diese manchmal auch enthalten (als Verteidigungs-/IT-Portfolio bezeichnet). Zu den Mietern des Unternehmens gehören die USG und deren Verteidigungsunternehmen, die sich hauptsächlich mit vorrangigen nationalen Sicherheitsaktivitäten befassen und im Allgemeinen geschäftskritische und hochsichere Eigentumsverbesserungen benötigen. Zum 31. März 2026 umfasste das Verteidigungs-/IT-Portfolio des Unternehmens mit 201 Immobilien, darunter 24 im Besitz nicht konsolidierter Joint Ventures, eine Fläche von 23,2 Millionen Quadratfuß und war zu 96,4 % vermietet. COPT Defense Properties wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Columbia, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company entwickelte sich von $664M (FY2021) auf $764M (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $152M (+18.8%/Jahr seit FY2021).

CDP ist 39% überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.