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AKTIEN-VERGLEICH

Constellation Energy vs Duke Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Constellation Energy (CEG) und Duke Energy (DUK), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Duke Energy bei $121 gegenüber $74,89 (-38%).
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$285
Fair Value$88,09
Qualität55/100
Duke Energy
DUK · USD · Versorger
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$121
Fair Value$74,89
Qualität45/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Constellation EnergyDuke Energy
Bewertung
22.4×KGV (TTM)19.0×
3.08×KUV (TTM)3.01×
6.34×KBV1.90×
12.0×EV/EBITDA10.8×
3.74×PEG2.47×
−69.1%Fair-Value-Potenzial−38.3%
0.6%Dividendenrendite3.5%
$1,59Dividende je Aktie$4,24
Profitabilität
22%Operative Marge26%
8.07×EBIT-Margen-Trend (5J)1.36×
16%Eigenkapitalrendite10%
4%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)11%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.9%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.6%
+30.6%Wertschöpfung/Jahr+8.7%
Bilanz & Größe
6.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.4×
0.50×Schulden / Eigenkapital1.55×
92 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Duke Energy führt: 7 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 34 Duke Energydavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
12
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
99
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConstellation EnergyKurs $285Duke EnergyKurs $121
DCF-Modelle-71%unter dem Kurs$83,63k. A.
Gewinnbasiert-83%unter dem Kurs$49,28-75%unter dem Kurs$30,46
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs$20,92-43%unter dem Kurs$68,61
Multiplikatoren-60%unter dem Kurs$114-21%unter dem Kurs$96,04
Substanzwert-90%unter dem Kurs$27,24-63%unter dem Kurs$44,55
Wachstums-DCF-76%unter dem Kurs$68,37k. A.
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem Kurs$54,87-70%unter dem Kurs$35,83
Wachstumsgewinne-66%unter dem Kurs$97,35-20%unter dem Kurs$97,11
Minimum-93%unter dem Kurs$20,92-75%unter dem Kurs$30,46
Maximum-60%unter dem Kurs$114-20%unter dem Kurs$97,11
Median-78%unter dem Kurs$61,62-53%unter dem Kurs$56,58
Geometrisches Mittel-80%unter dem Kurs$56,05-54%unter dem Kurs$56,08

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Constellation Energy: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Duke Energy: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Constellation Energy
Bear $50,22Fair Value $88,09Bull $131
$285 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Duke Energy
Bear $51,46Fair Value $74,89Bull $123
$121 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Duke Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Duke Energy bei $121 gegenüber $74,89 (-38%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Constellation Energy · Duke Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.