Duke Energy Corporation (DUK) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $98.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($67.98 bis $129.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $74.29 – $132.32 · Fair‑Value‑Band $67.98 – $129.22 · der Kurs von $123.90 notiert über dem Fair Value von $97.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Duke Energy Corporation (DUK) notiert aktuell bei $123.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $97.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duke Energy Corporation einen Umsatz von $32.7B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $90.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $67.98 (Bear Case) bis $129.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $123.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, DUK ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($106.88) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($7.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Duke Energy Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrizitätsversorgung und Infrastruktur (EU&I); und Gasversorger und Infrastruktur (GU&I).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Duke Energy Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrizitätsversorgung und Infrastruktur (EU&I); und Gasversorger und Infrastruktur (GU&I). Das Segment EU&I erzeugt, überträgt, verteilt und verkauft Strom an Kunden im Südosten und Mittleren Westen. Es erzeugt Strom durch Kohle, Wasserkraft, Erdgas, Öl, erneuerbare Energien und Kernbrennstoff. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Großhandel mit Strom für Kommunen, Elektrizitätsgenossenschaften und andere Lastversorger. Das GU&I-Segment verteilt Erdgas an Kunden in den Bereichen Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Stromerzeugungserdgas. und investiert in Pipeline-Transportprojekte, Projekte für erneuerbares Erdgas und Erdgasspeicheranlagen. Das Unternehmen hieß früher Duke Energy Holding Corp. und änderte im April 2006 seinen Namen in Duke Energy Corporation. Duke Energy Corporation wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duke Energy Corporation entwickelte sich von $25.1B (FY2021) auf $32.2B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.0B (+8.5%/Jahr seit FY2021).

DUK ist 22% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.