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AKTIEN-VERGLEICH

Citra Nusantara Gemilang Tbk. vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citra Nusantara Gemilang Tbk. als die weniger überbewertete der beiden: Citra Nusantara Gemilang Tbk. handelt bei IDR 153 gegenüber einem Fair Value von IDR 136 (-11%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).
Citra Nusantara Gemilang Tbk.
CGAS.JK · IDR · Energie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 153
Fair ValueIDR 136
Qualität53/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.327
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Citra Nusantara Gemilang Tbk.Reliance Industries
Bewertung
14.5×KGV (TTM)21.7×
0.40×KUV (TTM)1.66×
0.97×KBV1.95×
4.8×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
—Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Nettomarge8%
5%Operative Marge10%
7%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)13%
13.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.30×
26 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Citra Nusantara Gemilang Tbk. führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Citra Nusantara Gemilang Tbk.davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 49 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
72
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
26
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Citra Nusantara Gemilang Tbk.

GewinnbasiertIDR 133
DividendendiskontierungIDR 52
MultiplikatorenIDR 136
SubstanzwertIDR 100
Ökonomischer GewinnIDR 125
WachstumsgewinneIDR 163

12 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Citra Nusantara Gemilang Tbk.
Bear IDR 102Fair Value IDR 136Bull IDR 171
IDR 153 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.327 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Citra Nusantara Gemilang Tbk. · Energie

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citra Nusantara Gemilang Tbk. als die weniger überbewertete der beiden: Citra Nusantara Gemilang Tbk. handelt bei IDR 153 gegenüber einem Fair Value von IDR 136 (-11%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).

Citra Nusantara Gemilang Tbk. hat den höheren Quality-Score (53/100).

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Citra Nusantara Gemilang Tbk. · Reliance Industries

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