Canopy Growth vs Merck & Company: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Canopy Growth (CGC) und Merck & Company (MRK), Stand 29.8.2026.
Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merck & Company als die weniger überbewertete der beiden: Canopy Growth handelt bei $1,00 gegenüber einem Fair Value von $0,49 (-51%), Merck & Company bei $148 gegenüber $125 (-16%).
Canopy Growth
CGC · USD · Gesundheitswesen
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1,00
Fair Value$0,49
Qualität26/100
Merck & Company
MRK · USD · Gesundheitswesen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$148
Fair Value$125
Qualität70/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Canopy GrowthMerck & Company
Bewertung
—KGV (TTM)42.9×
1.52×KUV (TTM)4.64×
0.89×KBV5.80×
—EV/EBITDA11.4×
—PEG6.10×
—Dividendenrendite2.2%
—Dividende je Aktie$3,28
Profitabilität
-92%Nettomarge14%
-69%Operative Marge39%
-44%Eigenkapitalrendite19%
-6%Gesamtkapitalrendite13%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)5%
-17.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.1%
-7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
Bilanz & Größe
0.62×Schulden / Eigenkapital0.89×
434 Mio$Marktkapitalisierung305 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Merck & Company führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
82
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Canopy Growth
Substanzwert$0,77
1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Merck & Company
DCF-Modelle$117
Gewinnbasiert$62,77
Dividendendiskontierung$60,35
Multiplikatoren$122
Substanzwert$14,27
Wachstums-DCF$74,00
Ökonomischer Gewinn$83,85
Wachstumsgewinne$138
23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Canopy Growth
Bear $0,37Fair Value $0,49Bull $0,74
$1,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merck & Company
Bear $70,92Fair Value $125Bull $188
$148 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Canopy Growth · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score26 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median
Merck & Company · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median
Fazit
Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merck & Company als die weniger überbewertete der beiden: Canopy Growth handelt bei $1,00 gegenüber einem Fair Value von $0,49 (-51%), Merck & Company bei $148 gegenüber $125 (-16%).
Merck & Company hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
