Canopy Growth Corp (CGC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 434 Mio. $ · ISIN CA1380357048
Canopy Growth Corp
CGC · US
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +12.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 103 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7395). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.3655 bis $0.7395) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.8280 – $260.90 · Fair‑Value‑Band $0.3655 – $0.7395 · der Kurs von $0.9995 notiert über dem Fair Value von $0.4930. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Canopy Growth Corp (CGC) notiert aktuell bei $0.9995, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4930 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canopy Growth Corp einen Umsatz von 285 Mio. $ bei einer Nettomarge von -92.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 235 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3655 (Bear Case) bis $0.7395 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9995 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CGC ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 11
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Canopy Growth Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabis, Hanf und Cannabisprodukten in Kanada, Deutschland und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Canada Cannabis, International Markets Cannabis sowie Storz & Bickel und This Works.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Canopy Growth Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabis, Hanf und Cannabisprodukten in Kanada, Deutschland und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Canada Cannabis, International Markets Cannabis sowie Storz & Bickel und This Works. Das Unternehmen bietet Trockenblumen und vorgerollte Joints an; Extrakte und Konzentrate, wie etwa Softgel-Kapseln; Cannabis-Esswaren, einschließlich Gummibärchen; Cannabis-Vapes; und Öle, Getränke, Konzentrate. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Tweed, 7ACRES, Deep Space, HiWay, Maitri, Twd., Spectrum Therapeutics, Canopy Medical, Storz & Bickel, Wana und Claybourne sowie unter den Marken DOJA, LivRelief, Ace Valley und Vert. Das Unternehmen war früher als Tweed Marijuana Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2015 in Canopy Growth Corporation. Canopy Growth Corporation hat seinen Hauptsitz in Smiths Falls, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Canopy Growth Corp entwickelte sich von C$547M (FY2021) auf C$269M (FY2025), rund −16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$598M.
CGC ist 51% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | €140.25 | €106.48 | -24% |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | $18.03 | $11.11 | -38% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | ¥53.76 | ¥25.94 | -52% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
| Galderma Group GALD | CHF 178.55 | CHF 55.07 | -69% |
| Haleon plc HLN | $9.80 | $7.62 | -22% |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | $37.92 | $15.33 | -60% |
| Sandoz Group SDZ | CHF 70.66 | CHF 39.21 | -45% |
| Zoetis Inc ZTS | $77.52 | $104.88 | +35% |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | HK$33.50 | HK$16.14 | -52% |
Canopy Growth Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Canopy Growth Corp (CGC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CGC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CGC?
Wie hoch ist der Umsatz von Canopy Growth Corp (CGC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CGC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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