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AKTIEN-VERGLEICH

CNH Industrial vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CNH Industrial (CNH) und Caterpillar (CAT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator CNH Industrial als die weniger überbewertete der beiden: CNH Industrial handelt bei $10,85 gegenüber einem Fair Value von $5,19 (-52%), Caterpillar bei $857 gegenüber $308 (-64%).
CNH Industrial
CNH · USD · Industrie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$10,85
Fair Value$5,19
Qualität47/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$857
Fair Value$308
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CNH IndustrialCaterpillar
Bewertung
33.3×KGV (TTM)47.2×
0.73×KUV (TTM)6.11×
1.71×KBV20.27×
33.9×EV/EBITDA31.1×
0.60×PEG2.25×
0.9%Dividendenrendite0.6%
$0,10Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
2%Nettomarge13%
3%Operative Marge18%
5%Eigenkapitalrendite51%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-0%Umsatzwachstum (J/J)22%
-8.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
4.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
3.46×Schulden / Eigenkapital1.44×
13 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CNH Industrialdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 39 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
94
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

CNH Industrial

DCF-Modelle$7,44
Gewinnbasiert$3,95
Dividendendiskontierung$3,09
Multiplikatoren$9,25
Substanzwert$4,18
Wachstums-DCF$5,58
Ökonomischer Gewinn$4,41
Wachstumsgewinne$6,24

18 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar

DCF-Modelle$360
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$331
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$347
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$345

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CNH Industrial
Bear $4,57Fair Value $5,19Bull $10,80
$10,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$857 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CNH Industrial · Industrie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator CNH Industrial als die weniger überbewertete der beiden: CNH Industrial handelt bei $10,85 gegenüber einem Fair Value von $5,19 (-52%), Caterpillar bei $857 gegenüber $308 (-64%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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CNH Industrial · Caterpillar

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.