CNH Industrial N.V (CNH) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.57 bis $10.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.13 – $16.25 · Fair‑Value‑Band $4.57 – $10.80 · der Kurs von $10.85 notiert über dem Fair Value von $5.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

CNH Industrial N.V (CNH) notiert aktuell bei $10.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CNH Industrial N.V einen Umsatz von $18.1B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $23.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.57 (Bear Case) bis $10.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, CNH ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.23) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CNH Industrial N.V., ein Ausrüstungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Landwirtschaft, Bauwesen und Finanzdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CNH Industrial N.V., ein Ausrüstungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Land- und Baumaschinen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Landwirtschaft, Bauwesen und Finanzdienstleistungen. Das Segment Landwirtschaft entwickelt, produziert, vertreibt und unterstützt landwirtschaftliche Geräte, Geräte und Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft, wie Traktoren, Erntemaschinen, Heu- und Futtergeräte, Sä- und Pflanzgeräte sowie selbstfahrende Feldspritzen der Marken Case IH, New Holland, STEYR und Raven. Das Segment Bau entwickelt, produziert, vertreibt und unterstützt Baumaschinen, darunter Bagger, Planierraupen, Grader, Radlader, Baggerlader, Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader unter den Marken New Holland Construction, Case Construction und Eurocomach. Das Segment „Finanzdienstleistungen“ bietet und verwaltet Endkunden Finanzierungen für den Kauf neuer und gebrauchter Land- und Baumaschinen und -komponenten sowie revolvierende Kontofinanzierungen und andere Finanzdienstleistungen unter der Marke Banco CNH. Dieses Segment bietet auch Großhandelsfinanzierungen für CNH-Händler und -Distributoren sowie Factoring-Dienste für Handelsforderungen an. CNH Industrial N.V. wurde 1842 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Basildon, Großbritannien

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CNH Industrial N.V entwickelte sich von $19.5B (FY2021) auf $18.1B (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $510M (−26.2%/Jahr seit FY2021).

CNH ist 52% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Why CNH Industrial (CNH) Is Down 5.6% After Q2 Profit Dip Despite Higher Sales Yahoo Finance · 04.08.2026
• CNH (CNH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say Yahoo Finance · 03.08.2026
• CNH Industrial NV (CNH) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Navigating Tariffs and Market ... Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 147 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.