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AKTIEN-VERGLEICH

Costco Wholesale vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Costco Wholesale (COST) und Philip Morris International (PM), Stand 26.8.2026.

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Costco Wholesale handelt bei $971 gegenüber einem Fair Value von $384 (-61%), Philip Morris International bei $191 gegenüber $104 (-46%).
Costco Wholesale
COST · USD · Basiskonsumgüter
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$971
Fair Value$384
Qualität67/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$191
Fair Value$104
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Costco WholesalePhilip Morris International
Bewertung
46.1×KGV (TTM)25.4×
1.38×KUV (TTM)7.13×
13.93×KBV—
28.9×EV/EBITDA18.1×
4.47×PEG2.52×
0.6%Dividendenrendite3.0%
$5,37Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
3%Nettomarge27%
4%Operative Marge36%
29%Eigenkapitalrendite—
9%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)9%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital—
406 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Costco Wholesaledavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
73
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
69
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Costco Wholesale

DCF-Modelle$424
Gewinnbasiert$202
Dividendendiskontierung$94,03
Multiplikatoren$353
Substanzwert$44,06
Wachstums-DCF$401
Ökonomischer Gewinn$224
Wachstumsgewinne$315

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Costco Wholesale
Bear $260Fair Value $384Bull $479
$971 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$191 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Costco Wholesale · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unterste 25%

Fazit

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Costco Wholesale handelt bei $971 gegenüber einem Fair Value von $384 (-61%), Philip Morris International bei $191 gegenüber $104 (-46%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Costco Wholesale · Philip Morris International

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