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AKTIEN-VERGLEICH

Camden Property Trust vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Camden Property Trust (CPT) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Camden Property Trust handelt bei $112 gegenüber einem Fair Value von $41,87 (-63%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
Camden Property Trust
CPT · USD · Immobilien
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$112
Fair Value$41,87
Qualität60/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Camden Property TrustAvalonBay Communities
Bewertung
30.4×KGV (TTM)22.3×
6.81×KUV (TTM)8.33×
2.48×KBV2.19×
17.5×EV/EBITDA18.4×
9.17×PEG6.49×
3.9%Dividendenrendite3.8%
$4,21Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
24%Nettomarge37%
4%Operative Marge29%
9%Eigenkapitalrendite10%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)3%
3.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
8.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.89×Schulden / Eigenkapital0.74×
11 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Camden Property Trustdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 61 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
80
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
59
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Camden Property Trust

DCF-Modelle$33,90
Dividendendiskontierung$81,36
Multiplikatoren$65,96
Substanzwert$29,50
Wachstums-DCF$20,81
Ökonomischer Gewinn$41,19

14 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Camden Property Trust
Bear $38,32Fair Value $41,87Bull $82,45
$112 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Camden Property Trust · Immobilien

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Camden Property Trust handelt bei $112 gegenüber einem Fair Value von $41,87 (-63%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Camden Property Trust · AvalonBay Communities

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