Camden Property Trust, an S&P 500 Company (CPT) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $10.8B
Camden Property Trust, an S&P 500 Company
CPT · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($82.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($38.32 bis $82.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $76.23 – $153.13 · Fair‑Value‑Band $38.32 – $82.45 · der Kurs von $111.93 notiert über dem Fair Value von $41.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Camden Property Trust, an S&P 500 Company (CPT) notiert aktuell bei $111.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Camden Property Trust, an S&P 500 Company einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 24.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.32 (Bear Case) bis $82.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $111.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, CPT ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($73.91) gegenüber Wachstums-DCF ($10.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Camden Property Trust, ein S&P 500-Unternehmen, ist ein Immobilienunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Besitz, der Verwaltung, der Entwicklung, der Sanierung, dem Erwerb und dem Bau von Mehrfamilien-Wohnanlagen beschäftigt. Camden besitzt und betreibt 173 Immobilien mit 58.811 Apartmenthäusern in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Camden Property Trust, ein S&P 500-Unternehmen, ist ein Immobilienunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Besitz, der Verwaltung, der Entwicklung, der Sanierung, dem Erwerb und dem Bau von Mehrfamilien-Wohnanlagen beschäftigt. Camden besitzt und betreibt 173 Immobilien mit 58.811 Apartmenthäusern in den Vereinigten Staaten. Nach der Fertigstellung von drei derzeit in Entwicklung befindlichen Immobilien wird sich das Portfolio des Unternehmens auf 59.973 Mehrfamilienhäuser in 176 Objekten erhöhen. Camden Property Trust wurde am 25. Mai 1993 gegründet und in Texas eingetragen. Der Camden Property Trust hat seinen Sitz in Houston, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Camden Property Trust, an S&P 500 Company entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $384M (+6.1%/Jahr seit FY2021).
CPT ist 63% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Camden Property Trust Announces D. Keith Oden’s Retirement From His Executive Position & the Completion of the Company’s Long Term Suces
- Is Camden Property Trust (CPT) Below Fair Value Following Its 2026 Guidance Update?
- Raised Guidance From Asset Sales and Buybacks Could Be A Game Changer For Camden (CPT)
- Camden Property Trust (CPT) Stock Gets Fair Value Bump As Analysts Split On Recovery
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Millrose Properties, Inc MRP | $28.52 | $41.87 | +47% |
Camden Property Trust, an S&P 500 Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Camden Property Trust, an S&P 500 Company (CPT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CPT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPT?
Wie hoch ist der Umsatz von Camden Property Trust, an S&P 500 Company (CPT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CPT?
Zahlt Camden Property Trust, an S&P 500 Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Camden Property Trust, an S&P 500 Company beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.