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AKTIEN-VERGLEICH

Carpenter Technology vs ATI: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carpenter Technology (CRS) und ATI (ATI), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Carpenter Technology handelt bei $557 gegenüber einem Fair Value von $103 (-81%), ATI bei $223 gegenüber $36,51 (-84%).
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$557
Fair Value$103
Qualität70/100
ATI
ATI · USD · Grundstoffe
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$36,51
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Carpenter TechnologyATI
Bewertung
60.6×KGV (TTM)61.4×
9.47×KUV (TTM)5.53×
15.20×KBV14.08×
37.9×EV/EBITDA31.5×
1.59×PEG1.20×
0.1%Dividendenrendite—
$0,80Dividende je Aktie—
Profitabilität
16%Nettomarge9%
23%Operative Marge16%
25%Eigenkapitalrendite23%
11%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)1%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.1%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.37×Schulden / Eigenkapital0.95×
29 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77 ATIdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 86
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
56
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
75
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
68
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
96
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$124
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$140
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$109
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$133

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ATI

DCF-Modelle$40,35
Gewinnbasiert$33,70
Dividendendiskontierung$1,33
Multiplikatoren$55,09
Substanzwert$8,86
Wachstums-DCF$35,89
Ökonomischer Gewinn$33,28
Wachstumsgewinne$47,04

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$557 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ATI
Bear $20,82Fair Value $36,51Bull $53,66
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

ATI · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Carpenter Technology handelt bei $557 gegenüber einem Fair Value von $103 (-81%), ATI bei $223 gegenüber $36,51 (-84%).

ATI hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Carpenter Technology · ATI

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.