ATI Inc (ATI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $25.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($53.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($20.82 bis $53.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.06 – $223.43 · Fair‑Value‑Band $20.82 – $53.66 · der Kurs von $223.43 notiert über dem Fair Value von $36.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

ATI Inc (ATI) notiert aktuell bei $223.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ATI Inc einen Umsatz von $4.6B bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.82 (Bear Case) bis $53.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $223.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 217% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, ATI ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($50.92) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ATI Inc. produziert und vertreibt weltweit Spezialmaterialien und komplexe Komponenten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: High Performance Materials & Components und Advanced Alloys & Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ATI Inc. produziert und vertreibt weltweit Spezialmaterialien und komplexe Komponenten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: High Performance Materials & Components und Advanced Alloys & Solutions. Das Unternehmen produziert Hochleistungsmaterialien, darunter Titan und Legierungen auf Titanbasis, Legierungen und Superlegierungen auf Nickel- und Kobaltbasis, fortschrittliche Pulverlegierungen und andere Spezialmaterialien sowie Metallpulverlegierungen sowie lange Produktformen wie Barren, Knüppel, Stangen, Stangen, Drähte, Formen und Rechtecke, nahtlose Rohre sowie Präzisionsschmiedeteile, Komponenten und bearbeitete Teile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zirkonium und verwandte Legierungen, einschließlich Hafnium und Niob, Legierungen auf Nickelbasis, Titan und Legierungen auf Titanbasis sowie Speziallegierungen in verschiedenen Formen an, z. B. Platten, Bleche und präzisionsgewalzte Bandprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Warmwalzumwandlungsdienstleistungen für Kohlenstoffstahlprodukte an. Es bedient die Märkte Medizin und Spezialenergie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauwesen und Bergbau, Transport, Öl und Gas, Automobil, Lebensmittelausrüstung und -geräte sowie Bergbau. Das Unternehmen war früher als Allegheny Technologies Incorporated bekannt. ATI Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ATI Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2021) auf $4.6B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $404M (+21.7%/Jahr seit FY2021).

ATI ist 84% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ATI (ATI) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know Yahoo Finance · 30.07.2026
• ATI (ATI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.