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AKTIEN-VERGLEICH

Castor Maritime vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Castor Maritime (CTRM) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 29.8.2026.

Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Castor Maritime als die weniger überbewertete der beiden: Castor Maritime handelt bei $2,34 gegenüber einem Fair Value von $1,88 (-20%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.708 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Castor Maritime
CTRM · USD · Industrie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$2,34
Fair Value$1,88
Qualität45/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.708
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Castor MaritimeAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
0.7×KGV (TTM)29.3×
0.25×KUV (TTM)10.87×
—KBV4.38×
—EV/EBITDA20.6×
23.6%Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
103%Nettomarge33%
11%Operative Marge41%
17%Eigenkapitalrendite16%
0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)27%
-18.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
45.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital0.53×
21 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Castor Maritime führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Castor Maritimedavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 45 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
28
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
68
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Castor Maritime

DCF-Modelle$34,59
Gewinnbasiert$69,80
Dividendendiskontierung$5,78
Multiplikatoren$28,72
Substanzwert$42,03
Wachstums-DCF$27,04
Ökonomischer Gewinn$38,10
Wachstumsgewinne$91,30

0 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Castor Maritime
Bear $1,26Fair Value $1,88Bull $1,88
$2,34 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹396Fair Value ₹1.041Bull ₹1.360
₹1.708 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Castor Maritime · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Castor Maritime als die weniger überbewertete der beiden: Castor Maritime handelt bei $2,34 gegenüber einem Fair Value von $1,88 (-20%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.708 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Castor Maritime · Adani Ports and Special Economic Zone

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