Castor Maritime Inc (CTRM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 20,8 Mio. $ · ISIN MHY1146L2082

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 25 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.67 – $14.18 · Fair‑Value‑Band $1.26 – $1.88 · der Kurs von $2.34 notiert über dem Fair Value von $1.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Castor Maritime Inc (CTRM) notiert aktuell bei $2.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 82,7 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 73,7 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.26 (Bear Case) bis $1.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, CTRM ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($91.30) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Castor Maritime Inc. ist als Schifffahrts- und Energieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trockenmassengut, Containerschifffahrt und Vermögensverwaltung tätig. Es bietet Seetransportdienste für Trockenmassengüter und Containerschiffladungen an. und Transport von Waren wie Eisenerz, Kohle und Sojabohnen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Castor Maritime Inc. ist als Schifffahrts- und Energieunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trockenmassengut, Containerschifffahrt und Vermögensverwaltung tätig. Es bietet Seetransportdienste für Trockenmassengüter und Containerschiffladungen an. und Transport von Waren wie Eisenerz, Kohle und Sojabohnen. Das Unternehmen bietet außerdem technische und kommerzielle Schiffsmanagement- und Energieinfrastrukturprojektdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von 9 Schiffen, die hauptsächlich aus vier Kamsarmax-, drei Panamax- und einem Ultramax-Trockengutschiffen sowie einem 1.850-TEU-Containerschiff bestand. Castor Maritime Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Castor Maritime Inc entwickelte sich von $132M (FY2021) auf $81.8M (FY2025), rund −11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.3M (−22.1%/Jahr seit FY2021).

CTRM ist 20% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 239 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.