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AKTIEN-VERGLEICH

DBS Group Holdings vs Lloyds Banking Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DBS Group Holdings (D05) und Lloyds Banking Group (LLOY), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Lloyds Banking Group als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Lloyds Banking Group bei £1,13 gegenüber £0,94 (-17%).
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
Lloyds Banking Group
LLOY.LSE · GBX · Finanzen
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£1,13
Fair Value£0,94
Qualität48/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DBS Group HoldingsLloyds Banking Group
Bewertung
18.7×KGV (TTM)14.1×
7.23×KUV (TTM)4.63×
2.34×KBV1.86×
—EV/EBITDA20.1×
3.44×PEG1.18×
−48.5%Fair-Value-Potenzial−16.5%
3.6%Dividendenrendite3.6%
S$2,85Dividende je Aktie£0,04
Profitabilität
60%Operative Marge41%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)2.47×
16%Eigenkapitalrendite11%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)12%
11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.4%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.0%
+12.6%Wertschöpfung/Jahr+14.9%
Bilanz & Größe
0.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
0.69×Schulden / Eigenkapital2.13×
161 Mrd$Marktkapitalisierung89 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Lloyds Banking Group führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96 Lloyds Banking Groupdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
23
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
24
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
72
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDBS Group HoldingsKurs S$78,65Lloyds Banking GroupKurs £1,13
Dividendendiskontierung-30%unter dem KursS$54,87-49%unter dem Kurs£0,58
Multiplikatoren-47%unter dem KursS$42,04-7%nah am Kurs£1,05
Substanzwert-79%unter dem KursS$16,26-51%unter dem Kurs£0,55
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursS$32,23-33%unter dem Kurs£0,76
Minimum-79%unter dem KursS$16,26-51%unter dem Kurs£0,55
Maximum-30%unter dem KursS$54,87-7%nah am Kurs£1,05
Median-53%unter dem KursS$37,13-41%unter dem Kurs£0,67
Geometrisches Mittel-58%unter dem KursS$33,16-37%unter dem Kurs£0,71

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Lloyds Banking Group: 5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Lloyds Banking Group
Bear £0,71Fair Value £0,94Bull £1,18
£1,13 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Lloyds Banking Group · Finanzen

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Lloyds Banking Group als die weniger überbewertete der beiden: DBS Group Holdings handelt bei S$78,65 gegenüber einem Fair Value von S$40,48 (-49%), Lloyds Banking Group bei £1,13 gegenüber £0,94 (-17%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.