EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Delta Air Lines vs Southwest Airlines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Delta Air Lines (DAL) und Southwest Airlines (LUV), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Delta Air Lines als die attraktiver bewertete der beiden: Delta Air Lines handelt bei $78,75 gegenüber einem Fair Value von $96,56 (+23%), Southwest Airlines bei $38,73 gegenüber $22,85 (-41%).
Delta Air Lines
DAL · USD · Industrie
+23%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$78,75
Fair Value$96,56
Qualität48/100
Southwest Airlines
LUV · USD · Industrie
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$38,73
Fair Value$22,85
Qualität57/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Delta Air LinesSouthwest Airlines
Bewertung
14.4×KGV (TTM)31.9×
0.81×KUV (TTM)0.81×
2.67×KBV2.91×
8.5×EV/EBITDA11.1×
39.29×PEG0.35×
+22.6%Fair-Value-Potenzial−41.0%
1.0%Dividendenrendite1.9%
$0,78Dividende je Aktie$0,72
Profitabilität
8%Operative Marge5%
20%Eigenkapitalrendite10%
4%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)13%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.6%
30.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.4%
+15.6%Wertschöpfung/Jahr−21.2%
Bilanz & Größe
8.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.8×
0.60×Schulden / Eigenkapital0.57×
55 Mrd$Marktkapitalisierung23 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Delta Air Lines führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Delta Air Linesdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 60 Southwest Airlinesdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
52
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
55
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
35
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
86
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
43
45
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
48
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
74
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDelta Air LinesKurs $78,75Southwest AirlinesKurs $38,73
DCF-Modelle+48%über dem Kurs$117k. A.
Gewinnbasiert-24%unter dem Kurs$60,01-79%unter dem Kurs$8,08
Dividendendiskontierung-85%unter dem Kurs$11,58-63%unter dem Kurs$14,36
Multiplikatoren+70%über dem Kurs$134-60%unter dem Kurs$15,34
Substanzwert-73%unter dem Kurs$21,14-72%unter dem Kurs$10,94
Wachstums-DCF+26%über dem Kurs$99,27k. A.
Ökonomischer Gewinn-1%nah am Kurs$77,60-77%unter dem Kurs$8,74
Wachstumsgewinne+83%über dem Kurs$144-62%unter dem Kurs$14,76
Minimum-85%unter dem Kurs$11,58-79%unter dem Kurs$8,08
Maximum+83%über dem Kurs$144-60%unter dem Kurs$15,34
Median+12%nah am Kurs$88,44-67%unter dem Kurs$12,65
Geometrisches Mittel-20%unter dem Kurs$63,20-70%unter dem Kurs$11,66

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Delta Air Lines: 8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Southwest Airlines: 15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Delta Air Lines
Bear $54,89Fair Value $96,56Bull $136
$78,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Southwest Airlines
Bear $17,80Fair Value $22,85Bull $29,67
$38,73 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Delta Air Lines · Industrie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+23% · über Median

Southwest Airlines · Industrie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Delta Air Lines als die attraktiver bewertete der beiden: Delta Air Lines handelt bei $78,75 gegenüber einem Fair Value von $96,56 (+23%), Southwest Airlines bei $38,73 gegenüber $22,85 (-41%).

Southwest Airlines hat den höheren Quality-Score (57/100).

Volle Analyse ansehen →
Delta Air Lines · Southwest Airlines

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Delta Air Lines

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Southwest Airlines

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.