Delko S.A. vs Procter & Gamble: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Delko S.A. (DEL) und Procter & Gamble (PG), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Procter & Gamble als die weniger überbewertete der beiden: Delko S.A. handelt bei PLN 5,84 gegenüber einem Fair Value von PLN 1,76 (-70%), Procter & Gamble bei $146 gegenüber $108 (-26%).
Delko S.A.
DEL.WAR · PLN · Basiskonsumgüter
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 5,84
Fair ValuePLN 1,76
Qualität58/100
Procter & Gamble
PG · USD · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$146
Fair Value$108
Qualität75/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Delko S.A.Procter & Gamble
Bewertung
24.8×KGV (TTM)21.5×
0.03×KUV (TTM)3.95×
0.14×KBV6.58×
—EV/EBITDA14.3×
—PEG4.13×
11.0%Dividendenrendite2.9%
—Dividende je Aktie$4,23
Profitabilität
0%Nettomarge19%
1%Operative Marge23%
2%Eigenkapitalrendite31%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)7%
-5.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.7%
-1.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.48×
19 Mio$Marktkapitalisierung342 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Procter & Gamble führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
33
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Delko S.A.
DCF-ModellePLN 9,12
GewinnbasiertPLN 4,87
DividendendiskontierungPLN 7,13
MultiplikatorenPLN 8,66
SubstanzwertPLN 7,84
Wachstums-DCFPLN 7,73
Ökonomischer GewinnPLN 6,66
WachstumsgewinnePLN 4,77
4 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Procter & Gamble
DCF-Modelle$97,73
Gewinnbasiert$85,21
Dividendendiskontierung$59,55
Multiplikatoren$120
Substanzwert$14,97
Wachstums-DCF$74,21
Ökonomischer Gewinn$68,20
Wachstumsgewinne$112
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Delko S.A.
Bear PLN 1,49Fair Value PLN 1,76Bull PLN 1,81
PLN 5,84 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Procter & Gamble
Bear $70,77Fair Value $108Bull $151
$146 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Delko S.A. · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%
Procter & Gamble · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Procter & Gamble als die weniger überbewertete der beiden: Delko S.A. handelt bei PLN 5,84 gegenüber einem Fair Value von PLN 1,76 (-70%), Procter & Gamble bei $146 gegenüber $108 (-26%).
Procter & Gamble hat den höheren Quality-Score (75/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
