Diversified Royalty vs Cintas: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Diversified Royalty (DIV) und Cintas (CTAS), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Diversified Royalty als die weniger überbewertete der beiden: Diversified Royalty handelt bei C$4,63 gegenüber einem Fair Value von C$3,33 (-28%), Cintas bei $203 gegenüber $95,30 (-53%).
Diversified Royalty
DIV.TO · CAD · Industrie
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$4,63
Fair ValueC$3,33
Qualität55/100
Cintas
CTAS · USD · Industrie
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$203
Fair Value$95,30
Qualität78/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Diversified RoyaltyCintas
Bewertung
22.3×KGV (TTM)42.0×
8.24×KUV (TTM)7.33×
2.07×KBV16.06×
13.4×EV/EBITDA27.0×
—PEG3.06×
4.5%Dividendenrendite—
C$0,20Dividende je Aktie$1,74
Profitabilität
50%Nettomarge18%
82%Operative Marge24%
13%Eigenkapitalrendite41%
7%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)9%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.5%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.6%
Bilanz & Größe
0.96×Schulden / Eigenkapital0.47×
599 Mio$Marktkapitalisierung83 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Diversified Royalty führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
18
90
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Diversified Royalty
DCF-ModelleC$4,13
GewinnbasiertC$6,86
DividendendiskontierungC$2,78
MultiplikatorenC$3,33
SubstanzwertC$1,03
Wachstums-DCFC$2,28
Ökonomischer GewinnC$1,28
WachstumsgewinneC$8,97
18 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cintas
DCF-Modelle$96,89
Gewinnbasiert$48,67
Dividendendiskontierung$30,85
Multiplikatoren$76,91
Substanzwert$8,61
Wachstums-DCF$74,33
Ökonomischer Gewinn$58,94
Wachstumsgewinne$81,35
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Diversified Royalty
Bear C$1,79Fair Value C$3,33Bull C$4,29
C$4,63 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cintas
Bear $56,44Fair Value $95,30Bull $121
$203 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Diversified Royalty · Industrie
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median
Cintas · Industrie
Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Diversified Royalty als die weniger überbewertete der beiden: Diversified Royalty handelt bei C$4,63 gegenüber einem Fair Value von C$3,33 (-28%), Cintas bei $203 gegenüber $95,30 (-53%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
