Cintas Corporation (CTAS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $82.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($120.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($56.44 bis $120.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $81.73 – $225.52 · Fair‑Value‑Band $56.44 – $120.64 · der Kurs von $202.15 notiert über dem Fair Value von $95.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Cintas Corporation (CTAS) notiert aktuell bei $202.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $95.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cintas Corporation einen Umsatz von $11.0B bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $56.44 (Bear Case) bis $120.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $202.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, CTAS ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($94.90) gegenüber Substanzwert ($8.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Cintas Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Corporate-Identity-Uniformen und damit verbundenen Geschäftsdienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Uniform Rental and Facility Services, Erste Hilfe und Sicherheitsdienste sowie alle anderen Segmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Cintas Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Corporate-Identity-Uniformen und damit verbundenen Geschäftsdienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Uniform Rental and Facility Services, Erste Hilfe und Sicherheitsdienste sowie alle anderen Segmente tätig. Das Unternehmen vermietet und wartet Uniformen und andere Kleidungsstücke, einschließlich flammhemmender Kleidung, Matten, Mopps und Werkstatthandtücher sowie anderer Zusatzartikel; und bietet Toilettenreinigungsdienste und -zubehör an und verkauft Uniformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erste-Hilfe- und Sicherheitsdienste sowie Brandschutzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über sein Vertriebsnetz und lokale Lieferrouten oder lokale Vertretungen an kleine Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen sowie große Konzerne an. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Cincinnati, Ohio. Cintas Corporation war früher eine Tochtergesellschaft der Cintas Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cintas Corporation entwickelte sich von $7.9B (FY2022) auf $11.3B (FY2026), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.0B (+12.8%/Jahr seit FY2022).

CTAS ist 53% überbewertet. Mit RELX PLC vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Cintas raises quarterly dividend by 15.6% to $0.52/share Seeking Alpha · 28.07.2026
• Cintas Corporation Announces Quarterly Cash Dividend Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.