Diversified Royalty Corp (DIV) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$834M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$4.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$1.79 bis C$4.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.63 – C$4.90 · Fair‑Value‑Band C$1.79 – C$4.29 · der Kurs von C$4.63 notiert über dem Fair Value von C$3.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Diversified Royalty Corp (DIV) notiert aktuell bei C$4.63, während unser modellbasierter Fair Value bei C$3.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diversified Royalty Corp einen Umsatz von C$72.6M bei einer Nettomarge von 49.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$252M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.79 (Bear Case) bis C$4.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$4.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, DIV ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$8.97) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.6600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diversified Royalty Corp., ein Unternehmen mit mehreren Lizenzgebühren, beschäftigt sich mit dem Erwerb von Lizenzgebühren von Unternehmen mit mehreren Standorten und Franchisegebern in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt die Marken Sutton, Mr. Lube + Tyres, Loyalty Inc., Mr. Mikes, Nurse Next Door, Oxford, Stratus, Cheba Hut, Inc. und BarBurrito.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diversified Royalty Corp., ein Unternehmen mit mehreren Lizenzgebühren, beschäftigt sich mit dem Erwerb von Lizenzgebühren von Unternehmen mit mehreren Standorten und Franchisegebern in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt die Marken Sutton, Mr. Lube + Tyres, Loyalty Inc., Mr. Mikes, Nurse Next Door, Oxford, Stratus, Cheba Hut, Inc. und BarBurrito. Das Unternehmen hieß früher BENEV Capital Inc. und änderte im September 2014 seinen Namen in Diversified Royalty Corp. Diversified Royalty Corp. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diversified Royalty Corp entwickelte sich von C$37.3M (FY2021) auf C$70.8M (FY2025), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$36.7M (+11.7%/Jahr seit FY2021).

DIV ist 28% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.