Duke Energy vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Duke Energy (DUK) und Constellation Energy (CEG), Stand 24.8.2026.
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $120 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-38%), Constellation Energy bei $273 gegenüber $88,09 (-68%).
Duke Energy
DUK · USD · Versorger
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$120
Fair Value$74,89
Qualität45/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$273
Fair Value$88,09
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Duke EnergyConstellation Energy
Bewertung
18.8×KGV (TTM)22.4×
3.01×KUV (TTM)3.08×
1.90×KBV6.34×
10.8×EV/EBITDA12.0×
2.47×PEG3.74×
3.5%Dividendenrendite0.6%
$4,24Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
16%Nettomarge13%
26%Operative Marge22%
10%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)64%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
1.55×Schulden / Eigenkapital0.50×
98 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Duke Energy führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
35
22
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
90
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Duke Energy
Gewinnbasiert$30,46
Dividendendiskontierung$68,61
Multiplikatoren$96,04
Substanzwert$44,55
Ökonomischer Gewinn$35,83
Wachstumsgewinne$97,11
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Constellation Energy
DCF-Modelle$83,63
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$114
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$97,35
25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Duke Energy
Bear $51,46Fair Value $74,89Bull $123
$120 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,22Fair Value $88,09Bull $131
$273 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Duke Energy · Versorger
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median
Constellation Energy · Versorger
Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%
Fazit
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $120 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-38%), Constellation Energy bei $273 gegenüber $88,09 (-68%).
Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
