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AKTIEN-VERGLEICH

Duke Energy vs Southern: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Duke Energy (DUK) und Southern (SO), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Southern als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $121 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-38%), Southern bei $88,77 gegenüber $58,81 (-34%).
Duke Energy
DUK · USD · Versorger
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$121
Fair Value$74,89
Qualität45/100
Southern
SO · USD · Versorger
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$88,77
Fair Value$58,81
Qualität43/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Duke EnergySouthern
Bewertung
19.0×KGV (TTM)24.5×
3.01×KUV (TTM)3.57×
1.90×KBV2.99×
10.8×EV/EBITDA12.2×
2.47×PEG2.74×
−38.3%Fair-Value-Potenzial−33.8%
3.5%Dividendenrendite3.3%
$4,24Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
26%Operative Marge26%
1.36×EBIT-Margen-Trend (5J)1.03×
10%Eigenkapitalrendite11%
3%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)8%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.3%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
+8.7%Wertschöpfung/Jahr+9.0%
Bilanz & Größe
2.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.2×
1.55×Schulden / Eigenkapital1.80×
98 Mrd$Marktkapitalisierung108 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Duke Energy führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Duke Energydavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 57 Southerndavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 54
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
38
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
98
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
75

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDuke EnergyKurs $121SouthernKurs $88,77
Gewinnbasiert-75%unter dem Kurs$30,46-79%unter dem Kurs$18,52
Dividendendiskontierung-43%unter dem Kurs$68,61-51%unter dem Kurs$43,51
Multiplikatoren-21%unter dem Kurs$96,04-33%unter dem Kurs$59,70
Substanzwert-63%unter dem Kurs$44,55-76%unter dem Kurs$21,41
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs$35,83-76%unter dem Kurs$20,98
Wachstumsgewinne-20%unter dem Kurs$97,11-34%unter dem Kurs$58,74
Minimum-75%unter dem Kurs$30,46-79%unter dem Kurs$18,52
Maximum-20%unter dem Kurs$97,11-33%unter dem Kurs$59,70
Median-53%unter dem Kurs$56,58-63%unter dem Kurs$32,46
Geometrisches Mittel-54%unter dem Kurs$56,08-63%unter dem Kurs$32,90

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Duke Energy: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Southern: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Duke Energy
Bear $51,46Fair Value $74,89Bull $123
$121 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Southern
Bear $36,59Fair Value $58,81Bull $81,83
$88,77 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Duke Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Southern · Versorger

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Southern als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $121 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-38%), Southern bei $88,77 gegenüber $58,81 (-34%).

Duke Energy hat den höheren Quality-Score (45/100).

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Duke Energy · Southern

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.