Duke Energy vs Sempra Energy: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Duke Energy (DUK) und Sempra Energy (SRE), Stand 26.8.2026.
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $122 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-39%), Sempra Energy bei $84,57 gegenüber $44,47 (-47%).
Duke Energy
DUK · USD · Versorger
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$122
Fair Value$74,89
Qualität45/100
Sempra Energy
SRE · USD · Versorger
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$84,57
Fair Value$44,47
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Duke EnergySempra Energy
Bewertung
19.1×KGV (TTM)29.2×
3.01×KUV (TTM)4.49×
1.90×KBV1.93×
10.8×EV/EBITDA16.0×
2.47×PEG0.83×
3.5%Dividendenrendite3.1%
$4,24Dividende je Aktie$2,59
Profitabilität
16%Nettomarge14%
26%Operative Marge31%
10%Eigenkapitalrendite6%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)-4%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4.1%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.8%
Bilanz & Größe
1.55×Schulden / Eigenkapital0.92×
98 Mrd$Marktkapitalisierung61 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Duke Energy führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
39
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
65
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Duke Energy
Gewinnbasiert$30,46
Dividendendiskontierung$68,61
Multiplikatoren$96,04
Substanzwert$44,55
Ökonomischer Gewinn$35,83
Wachstumsgewinne$97,11
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Sempra Energy
Gewinnbasiert$14,39
Dividendendiskontierung$41,96
Multiplikatoren$46,21
Substanzwert$32,40
Ökonomischer Gewinn$39,81
Wachstumsgewinne$43,35
14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Duke Energy
Bear $51,46Fair Value $74,89Bull $123
$122 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Sempra Energy
Bear $33,35Fair Value $44,47Bull $55,71
$84,57 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Duke Energy · Versorger
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median
Sempra Energy · Versorger
Qualitäts-Score47 · über Median
Fair-Value-Potenzial-47% · unterste 25%
Fazit
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $122 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-39%), Sempra Energy bei $84,57 gegenüber $44,47 (-47%).
Sempra Energy hat den höheren Quality-Score (47/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
