Sempra (SRE) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $60.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($59.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $51.59 – $99.04 · Fair‑Value‑Band $35.83 – $59.72 · der Kurs von $84.35 notiert über dem Fair Value von $47.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sempra (SRE) notiert aktuell bei $84.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sempra einen Umsatz von $13.6B bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $36.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.83 (Bear Case) bis $59.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $84.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SRE ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($47.77) gegenüber Gewinnbasiert ($14.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sempra ist im regulierten Versorgungsgeschäft in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sempra California, Sempra Texas Utilities und Sempra Infrastructure.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sempra ist im regulierten Versorgungsgeschäft in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sempra California, Sempra Texas Utilities und Sempra Infrastructure. Darüber hinaus investiert und betreibt das Unternehmen Strom- und Gasversorgungsunternehmen sowie andere Energieinfrastrukturen, die den Kunden Energiedienstleistungen anbieten. Das Segment Sempra California bietet Erdgas- und Stromdienstleistungen für Südkalifornien und einen Teil von Zentralkalifornien an. Zum 31. Dezember 2025 bot das Unternehmen auf einer Fläche von 4.100 Quadratmeilen Stromdienstleistungen für etwa 3,6 Millionen Einwohner und Erdgasdienstleistungen für etwa 3,3 Millionen Einwohner an. Dieses Segment besitzt und betreibt ein Erdgasverteilungs-, -übertragungs- und -speichersystem, das Erdgas liefert. Zum 31. Dezember 2025 versorgte es eine Bevölkerung von 21,3 Millionen Menschen auf einer Fläche von 24.000 Quadratmeilen. Das Segment Sempra Texas Utilities ist im regulierten Stromübertragungs- und -verteilungsgeschäft tätig. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Übertragungsnetz etwa 18.418 Kreismeilen an Übertragungsleitungen; 1.333 Übertragungs- und Verteilungsstationen; Zusammenschaltung mit 230 Erzeugungsanlagen Dritter mit einer Gesamtleistung von 63.670 MW; Das Verteilungssystem umfasste mehr als 4,1 Millionen Lieferpunkte und bestand aus 127.398 Ringmeilen an Frei- und Untergrundleitungen. Das Segment Sempra Infrastructure entwickelt, baut, betreibt und investiert in Energieinfrastruktur, um den Zugang zu sauberer Energie in Märkten in den Vereinigten Staaten, Mexiko und international zu ermöglichen. Das Unternehmen hieß früher Sempra Energy und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Sempra. Sempra wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sempra entwickelte sich von $13.1B (FY2021) auf $13.7B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8B (+8.7%/Jahr seit FY2021).

SRE ist 43% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sempra (SRE) Stock Trades At A Premium Near Fair Value Yahoo Finance · 02.08.2026
• Does Sempra’s (SRE) Earnings Beat Obsession Obscure Its Long‑Term Risk‑Reward Profile? Yahoo Finance · 01.08.2026
• Sempra (SRE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.