Endesa vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Endesa (ELE) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Endesa handelt bei 42,24 € gegenüber einem Fair Value von 27,73 € (-34%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).
Endesa
ELE.MC · EUR · Versorger
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs42,24 €
Fair Value27,73 €
Qualität56/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs47,06 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
EndesaFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
17.6×KGV (TTM)15.6×
2.24×KUV (TTM)1.18×
5.50×KBV1.42×
10.1×EV/EBITDA11.5×
4.00×PEG0.77×
4.0%Dividendenrendite2.5%
1,58 €Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
11%Nettomarge6%
18%Operative Marge10%
24%Eigenkapitalrendite8%
6%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)2%
-13.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
4.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
1.08×Schulden / Eigenkapital0.48×
47 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
86
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
81
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Endesa
DCF-Modelle25,23 €
Gewinnbasiert20,36 €
Dividendendiskontierung14,70 €
Multiplikatoren37,60 €
Substanzwert5,58 €
Wachstums-DCF26,04 €
Ökonomischer Gewinn19,81 €
Wachstumsgewinne29,44 €
22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Fresenius SE & Co. KGaA
DCF-Modelle28,71 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren43,76 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne39,20 €
21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Endesa
Bear 15,88 €Fair Value 27,73 €Bull 44,38 €
42,24 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
47,06 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Endesa · Versorger
Qualitäts-Score56 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median
Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Endesa handelt bei 42,24 € gegenüber einem Fair Value von 27,73 € (-34%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).
Fresenius SE & Co. KGaA hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
