Endesa, S.A (ELE) Fair Value & Analyse

Versorger · ES · Marktkap. €40.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€15.88 bis €44.38). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €11.87 – €42.47 · Fair‑Value‑Band €15.88 – €44.38 · der Kurs von €42.24 notiert über dem Fair Value von €27.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Endesa, S.A (ELE) notiert aktuell bei €42.24, während unser modellbasierter Fair Value bei €27.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Endesa, S.A einen Umsatz von €21.0B bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €10.7B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.88 (Bear Case) bis €44.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €42.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ELE ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€36.52) gegenüber Substanzwert (€5.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Endesa, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Verteilung und dem Verkauf von Strom in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Italien, Marokko und international. Es erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Wasserkraft, Kernkraft, Wärme, Wind und Sonne.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Endesa, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Verteilung und dem Verkauf von Strom in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Italien, Marokko und international. Es erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Wasserkraft, Kernkraft, Wärme, Wind und Sonne. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienste und Technologie in den Bereichen Energie, dezentrale Erzeugung und Energiebedarfsmanagement an. baut Infrastrukturen für das Laden von Elektrofahrzeugen, Vehicle-to-Grid und Second-Life-Dienste für Batterien auf; entwickelt integrierte Dienste für lokale Verwaltungen, wie z. B. öffentliche Beleuchtung, Smart-City-Entwicklung, Energiedienstleistungen und Lösungen für die Konnektivität; und bietet Finanzlösungen für Energieerzeuger sowie Ingenieur- und Baudienstleistungen für Anlagen im Zusammenhang mit dem Stromgeschäft. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Leistung von 22.616 MW; betrieb 321.843 km Verteilungsnetze und Übertragungsnetze; und verteilte Strom an 9.590.000 Kunden und Gas an 1.699.000 Kunden. Das Unternehmen war früher als Empresa Nacional de Electricidad, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1997 in Endesa, S.A.. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Endesa, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Enel Iberia Srl.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Endesa, S.A entwickelte sich von €20.5B (FY2021) auf €21.0B (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.2B (+11.2%/Jahr seit FY2021).

ELE ist 34% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Endesa SA (ELEZF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Financial Performance Amid Market ... Yahoo Finance · 29.07.2026
• How The Endesa (BME:ELE) Investment Story Is Shifting As Analyst Targets Reassess Fair Value Yahoo Finance · 22.04.2026
• Sonnedix signs tailor-made financial product with Endesa Yahoo Finance · 14.04.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.