Empress Royalty vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Empress Royalty (EMPR) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Empress Royalty handelt bei C$0,95 gegenüber einem Fair Value von C$0,63 (-34%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 46,91 € gegenüber 32,15 € (-31%).
Empress Royalty
EMPR.V · CAD · Grundstoffe
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$0,95
Fair ValueC$0,63
Qualität66/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs46,91 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Empress RoyaltyFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
7.7×KGV (TTM)15.6×
3.47×KUV (TTM)1.18×
2.92×KBV1.42×
5.3×EV/EBITDA11.5×
—PEG0.77×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
44%Nettomarge6%
61%Operative Marge10%
41%Eigenkapitalrendite8%
24%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
231%Umsatzwachstum (J/J)2%
111.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.48×
81 Mio$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Empress Royalty führt: 9 zu 2 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
48
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
20
81
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Empress Royalty
DCF-ModelleC$0,49
GewinnbasiertC$1,95
MultiplikatorenC$0,63
SubstanzwertC$0,14
Wachstums-DCFC$0,46
Ökonomischer GewinnC$0,51
WachstumsgewinneC$2,40
13 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Fresenius SE & Co. KGaA
DCF-Modelle28,71 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren43,76 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne39,20 €
21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Empress Royalty
Bear C$0,38Fair Value C$0,63Bull C$0,78
C$0,95 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
46,91 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Empress Royalty · Grundstoffe
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median
Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Empress Royalty handelt bei C$0,95 gegenüber einem Fair Value von C$0,63 (-34%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 46,91 € gegenüber 32,15 € (-31%).
Empress Royalty hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
