Empress Royalty Corp (EMPR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$113M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.7800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.3800 bis C$0.7800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1650 – C$1.26 · Fair‑Value‑Band C$0.3800 – C$0.7800 · der Kurs von C$0.9500 notiert über dem Fair Value von C$0.6300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Empress Royalty Corp (EMPR) notiert aktuell bei C$0.9500, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.6300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empress Royalty Corp einen Umsatz von C$23.5M bei einer Nettomarge von 43.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 231.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$4.2M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.3800 (Bear Case) bis C$0.7800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.9500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, EMPR ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$2.40) gegenüber Substanzwert (C$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Empress Royalty Corp. beschäftigt sich mit der Schaffung und Investition in ein Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen in Kanada. Der Schwerpunkt liegt auf kleinen bis mittelgroßen produzierenden oder sich in der Entwicklungsphase befindlichen Bergbauunternehmen. Das Unternehmen erkundet Gold- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Empress Royalty Corp. beschäftigt sich mit der Schaffung und Investition in ein Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen in Kanada. Der Schwerpunkt liegt auf kleinen bis mittelgroßen produzierenden oder sich in der Entwicklungsphase befindlichen Bergbauunternehmen. Das Unternehmen erkundet Gold- und Silbervorkommen. Empress Royalty Corp. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Empress Royalty Corp entwickelte sich von C$1.8M (FY2022) auf C$17.2M (FY2025), rund +111.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$7.4M.

EMPR ist 34% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.