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AKTIEN-VERGLEICH

Equinox Gold vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Equinox Gold (EQX) und Newmont (NEM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Equinox Gold handelt bei $10,74 gegenüber einem Fair Value von $4,12 (-62%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).
Equinox Gold
EQX · USD · Grundstoffe
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$10,74
Fair Value$4,12
Qualität32/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$149
Fair ValueA$117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Equinox GoldNewmont
Bewertung
26.0×KGV (TTM)11.6×
3.06×KUV (TTM)3.92×
1.28×KBV2.89×
6.0×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
0.2%Dividendenrendite0.8%
$0,02Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
25%Nettomarge34%
45%Operative Marge61%
5%Eigenkapitalrendite26%
7%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
224%Umsatzwachstum (J/J)46%
24.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
16.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.24×Schulden / Eigenkapital0.15×
7 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Equinox Golddavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 37 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
46
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
68
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Equinox Gold

DCF-Modelle$0,75
Gewinnbasiert$9,99
Multiplikatoren$5,28
Substanzwert$4,91
Ökonomischer Gewinn$3,93
Wachstumsgewinne$12,88

12 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$233
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$116
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$164
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$201

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Equinox Gold
Bear $4,12Fair Value $4,12Bull $5,16
$10,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$149 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Equinox Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Equinox Gold handelt bei $10,74 gegenüber einem Fair Value von $4,12 (-62%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Equinox Gold · Newmont

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