Equinox Gold Corp (EQX) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $7.4B
Equinox Gold Corp
EQX · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.52 – $18.72 · Fair‑Value‑Band $4.12 – $5.16 · der Kurs von $10.74 notiert über dem Fair Value von $4.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Equinox Gold Corp (EQX) notiert aktuell bei $10.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equinox Gold Corp einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 25.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 224.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.12 (Bear Case) bis $5.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, EQX ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($12.88) gegenüber DCF-Modelle ($0.7500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Equinox Gold Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb von Mineralgrundstücken in Amerika. Dabei werden vor allem Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen war früher als Trek Mining Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2017 in Equinox Gold Corp.. Equinox Gold Corp.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Equinox Gold Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb von Mineralgrundstücken in Amerika. Dabei werden vor allem Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen war früher als Trek Mining Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2017 in Equinox Gold Corp.. Equinox Gold Corp. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Equinox Gold Corp entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $225M (−20.2%/Jahr seit FY2021).
EQX ist 62% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Equinox Gold Corp. Q2 Profit Climbs
- Equinox Gold Delivers Strong Second Quarter Results; Increases 2026 Production Guidance Following Successful Completion of the Orla Mining M
- Equinox Gold and Orla Mining Complete Business Combination, Creating North America's New Senior Gold Producer
- Equinox Gold and Orla Mining Complete Business Combination, Creating North America’s New Senior Gold Producer
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
Equinox Gold Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Equinox Gold Corp (EQX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EQX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQX?
Wie hoch ist der Umsatz von Equinox Gold Corp (EQX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EQX?
Zahlt Equinox Gold Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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