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AKTIEN-VERGLEICH

Esab vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Esab (ESAB) und Carpenter Technology (CRS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Esab als die weniger überbewertete der beiden: Esab handelt bei $91,86 gegenüber einem Fair Value von $53,09 (-42%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Esab
ESAB · USD · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$91,86
Fair Value$53,09
Qualität51/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

EsabCarpenter Technology
Bewertung
23.6×KGV (TTM)60.6×
1.91×KUV (TTM)9.47×
2.56×KBV15.20×
12.1×EV/EBITDA37.9×
1.24×PEG1.59×
0.4%Dividendenrendite0.1%
$0,40Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
7%Nettomarge16%
14%Operative Marge23%
11%Eigenkapitalrendite25%
6%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)12%
3.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.57×Schulden / Eigenkapital0.37×
6 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Esabdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 22 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
25
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
39
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
19
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Esab

DCF-Modelle$50,77
Gewinnbasiert$54,75
Dividendendiskontierung$5,06
Multiplikatoren$71,07
Substanzwert$23,36
Wachstums-DCF$45,68
Ökonomischer Gewinn$47,27
Wachstumsgewinne$63,03

23 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Esab
Bear $30,11Fair Value $53,09Bull $79,01
$91,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Esab · Industrie

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Esab als die weniger überbewertete der beiden: Esab handelt bei $91,86 gegenüber einem Fair Value von $53,09 (-42%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Esab · Carpenter Technology

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