ESAB Corporation (ESAB) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $5.5B
ESAB Corporation
ESAB · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $53.74 auf $53.09 (−1.2%) seit 15.07.2026. Aktienkurs +6.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($79.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($30.11 bis $79.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
52‑Monats‑Spanne $32.18 – $134.51 · Fair‑Value‑Band $30.11 – $79.01 · der Kurs von $91.86 notiert über dem Fair Value von $53.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
ESAB Corporation (ESAB) notiert aktuell bei $91.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $53.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ESAB Corporation einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.11 (Bear Case) bis $79.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $91.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ESAB ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($65.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die ESAB Corporation beschäftigt sich mit der Formulierung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Verbrauchsmaterialien und Geräten für den Einsatz in Schneid-, Verbindungs-, automatisierten Schweiß- und Gaskontrollgeräten. Das Unternehmen bietet seine Produkte über unabhängige Händler und Direktverkäufer an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die ESAB Corporation beschäftigt sich mit der Formulierung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Verbrauchsmaterialien und Geräten für den Einsatz in Schneid-, Verbindungs-, automatisierten Schweiß- und Gaskontrollgeräten. Das Unternehmen bietet seine Produkte über unabhängige Händler und Direktverkäufer an. Das Unternehmen ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika und im Nahen Osten tätig. Die ESAB Corporation wurde 1904 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Bethesda, Maryland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ESAB Corporation entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $227M (−0.9%/Jahr seit FY2021).
ESAB ist 42% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ESAB Corp (ESAB) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and Strategic Edify ...
- ESAB’s (NYSE:ESAB) Q2 CY2026 Sales Beat Estimates
- Esab (ESAB) Q2 Earnings Lag Estimates
- ESAB Corporation Announces Second Quarter 2026 Results
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 243 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | $577.10 | $103.31 | -82% |
| ATI Inc ATI | $186.17 | $36.51 | -80% |
| Mueller Industries, Inc MLI | $59.13 | $60.24 | +2% |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | ¥7.45 | ¥1.15 | -85% |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | ¥31.69 | ¥8.74 | -72% |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | ¥56.73 | ¥24.43 | -57% |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | ¥131.65 | ¥44.23 | -66% |
| Anhui Yingliu Electromechanical Co 603308 | ¥48.52 | ¥8.07 | -83% |
| Baoding Technology Co 002552 | ¥43.95 | ¥5.44 | -88% |
| Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co 301196 | ¥110.08 | ¥42.71 | -61% |
ESAB Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist ESAB Corporation (ESAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESAB?
Wie hoch ist der Umsatz von ESAB Corporation (ESAB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESAB?
Zahlt ESAB Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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