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AKTIEN-VERGLEICH

Essex Property Trust vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Essex Property Trust (ESS) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Essex Property Trust handelt bei $288 gegenüber einem Fair Value von $178 (-38%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
Essex Property Trust
ESS · USD · Immobilien
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$288
Fair Value$178
Qualität63/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Essex Property TrustAvalonBay Communities
Bewertung
30.8×KGV (TTM)22.3×
9.60×KUV (TTM)8.33×
3.40×KBV2.19×
20.0×EV/EBITDA18.4×
6.86×PEG6.49×
3.8%Dividendenrendite3.8%
$10,30Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
29%Nettomarge37%
35%Operative Marge29%
11%Eigenkapitalrendite10%
3%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)3%
5.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
4.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
1.23×Schulden / Eigenkapital0.74×
19 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Essex Property Trustdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 70 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
90
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
30
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
57
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Essex Property Trust

DCF-Modelle$193
Multiplikatoren$178
Substanzwert$57,77
Wachstums-DCF$152
Ökonomischer Gewinn$95,56

13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Essex Property Trust
Bear $84,19Fair Value $178Bull $227
$288 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Essex Property Trust · Immobilien

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: Essex Property Trust handelt bei $288 gegenüber einem Fair Value von $178 (-38%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Essex Property Trust · AvalonBay Communities

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.