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AKTIEN-VERGLEICH

Faze Three vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Faze Three (FAZE3Q) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Faze Three handelt bei ₹543 gegenüber einem Fair Value von ₹276 (-49%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,10 gegenüber HK$75,65 (+80%).
Faze Three
FAZE3Q.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹543
Fair Value₹276
Qualität46/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+80%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$42,10
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Faze ThreeShenzhou International Group Holdings
Bewertung
45.3×KGV (TTM)9.9×
1.64×KUV (TTM)2.15×
3.35×KBV1.78×
18.7×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
—Dividendenrendite5.2%
—Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
4%Nettomarge19%
9%Operative Marge18%
8%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)2%
20.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
24.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.09×Schulden / Eigenkapital0.01×
159 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Faze Threedavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 53 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 27
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
18
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
38
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
9
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Faze Three

Gewinnbasiert₹189
Dividendendiskontierung₹8,78
Multiplikatoren₹285
Substanzwert₹125
Ökonomischer Gewinn₹175
Wachstumsgewinne₹291

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Faze Three
Bear ₹180Fair Value ₹276Bull ₹372
₹543 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$42,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Faze Three · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+80% · Top 25%

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Faze Three handelt bei ₹543 gegenüber einem Fair Value von ₹276 (-49%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,10 gegenüber HK$75,65 (+80%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Faze Three · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.