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AKTIEN-VERGLEICH

Five Below vs Caseys General Stores: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Five Below (FIVE) und Caseys General Stores (CASY), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Five Below als die weniger überbewertete der beiden: Five Below handelt bei $231 gegenüber einem Fair Value von $117 (-49%), Caseys General Stores bei $832 gegenüber $405 (-51%).
Five Below
FIVE · USD · Zyklischer Konsum
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$231
Fair Value$117
Qualität63/100
Caseys General Stores
CASY · USD · Basiskonsumgüter
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$832
Fair Value$405
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Five BelowCaseys General Stores
Bewertung
24.9×KGV (TTM)43.2×
2.15×KUV (TTM)1.75×
4.98×KBV7.75×
13.5×EV/EBITDA21.7×
0.98×PEG3.70×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie$2,21
Profitabilität
9%Nettomarge4%
12%Operative Marge5%
21%Eigenkapitalrendite19%
7%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
33%Umsatzwachstum (J/J)15%
15.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
19.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.1%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.59×
11 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Five Below führt: 11 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Five Belowdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 68 Caseys General Storesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 79
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
52
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
57
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
38
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
78
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Five Below

DCF-Modelle$223
Gewinnbasiert$133
Dividendendiskontierung$17,61
Multiplikatoren$125
Substanzwert$26,58
Wachstums-DCF$210
Ökonomischer Gewinn$89,06
Wachstumsgewinne$177

22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caseys General Stores

DCF-Modelle$364
Gewinnbasiert$190
Dividendendiskontierung$39,53
Multiplikatoren$357
Substanzwert$71,55
Wachstums-DCF$357
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$317

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Five Below
Bear $82,70Fair Value $117Bull $214
$231 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caseys General Stores
Bear $218Fair Value $405Bull $507
$832 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Five Below · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Caseys General Stores · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Five Below als die weniger überbewertete der beiden: Five Below handelt bei $231 gegenüber einem Fair Value von $117 (-49%), Caseys General Stores bei $832 gegenüber $405 (-51%).

Caseys General Stores hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Five Below · Caseys General Stores

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.