Five Below, Inc (FIVE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $10.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($214.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($82.70 bis $214.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $55.75 – $247.71 · Fair‑Value‑Band $82.70 – $214.21 · der Kurs von $231.12 notiert über dem Fair Value von $117.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Five Below, Inc (FIVE) notiert aktuell bei $231.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $117.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Five Below, Inc einen Umsatz von $4.8B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $82.70 (Bear Case) bis $214.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $231.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, FIVE ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($220.65) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Five Below, Inc. ist als Spezialeinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet eine Auswahl an klassischen und neuartigen Schokoriegeln, Bonbons in Filmgröße, saisonalen Süßigkeiten, Kaugummi und Snackprodukten und verkauft gekühlte Getränke über Kühlboxen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Five Below, Inc. ist als Spezialeinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet eine Auswahl an klassischen und neuartigen Schokoriegeln, Bonbons in Filmgröße, saisonalen Süßigkeiten, Kaugummi und Snackprodukten und verkauft gekühlte Getränke über Kühlboxen. Socken, Schmuck, Haarschmuck, gemütliche Loungewear und T-Shirts; Körperpflegeprodukte, Hautpflege, Duftstoffe und Markenkosmetik; und Partyartikel, Dekorationen, Scherzgeschenke, Grußkarten sowie Merchandise-Produkte für den täglichen Gebrauch und besondere Anlässe. Das Unternehmen bietet auch personalisierte Wohnraumprodukte wie Lampen, Poster, Rahmen, Fleecedecken, Plüschartikel, Kissen, Kerzen, Weihrauch, Beleuchtung, neuartige Dekorationen, Akzentmöbel und verwandte Artikel sowie Aufbewahrungsmöglichkeiten an; Sortiment an Bastelsets mit verschiedenen Bastelbedarfsartikeln wie Markern, Farben, Leinwänden, Compounds, Schleim, Perlen und Aufklebern; und liefert Bastelaktivitäten und Schulprodukte. Darüber hinaus werden Kabel und Ladegeräte für Mobiltelefone, Powerbanks, Handyhüllen und -zubehör, Displayschutzfolien, Zubehör für Autotelefone sowie Computer- und Tablet-Zubehör sowie Ohrhörer, Kopfhörer und Lautsprecher angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Sortiment an Sportbällen, Sportzubehör und Fitnessprodukten an, darunter Handgewichte und Yogamatten; Spielzeug, einschließlich Markenbrettspiele, Puzzles, Actionfiguren, Baukästen, Fernbedienungen, Sammlerstücke, originelles Spielzeug und Plüschprodukte; und Outdoor-Spielzeug für Pool und Strand. Darüber hinaus bietet es saisonal relevante Artikel für Anlässe und Meilensteine ​​wie Feiertage, Ostern, Halloween, Sommer und Schulanfang. Das Unternehmen war früher als Cheap Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2002 in Five Below, Inc.. Five Below, Inc.wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Five Below, Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2022) auf $4.8B (FY2026), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $359M (+6.5%/Jahr seit FY2022).

FIVE ist 49% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.