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AKTIEN-VERGLEICH

First Real Estate Investment Trust of New Jersey vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich First Real Estate Investment Trust of New Jersey (FREVS) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: First Real Estate Investment Trust of New Jersey handelt bei $21,25 gegenüber einem Fair Value von $7,94 (-63%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
First Real Estate Investment Trust of New Jersey
FREVS · USD · Immobilien
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$21,25
Fair Value$7,94
Qualität53/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

First Real Estate Investment Trust of New JerseyAvalonBay Communities
Bewertung
44.1×KGV (TTM)22.3×
5.29×KUV (TTM)8.33×
4.65×KBV2.19×
20.6×EV/EBITDA18.4×
—PEG6.49×
1.0%Dividendenrendite3.8%
$0,20Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
12%Nettomarge37%
27%Operative Marge29%
12%Eigenkapitalrendite10%
4%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)3%
-2.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
-11.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
3.55×Schulden / Eigenkapital0.74×
158 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

First Real Estate Investment Trust of New Jerseydavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 72 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
83
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
46
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
88
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

First Real Estate Investment Trust of New Jersey

DCF-Modelle$5,29
Dividendendiskontierung$7,67
Multiplikatoren$7,97
Substanzwert$3,05
Ökonomischer Gewinn$3,97

10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

First Real Estate Investment Trust of New Jersey
Bear $5,98Fair Value $7,94Bull $7,94
$21,25 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

First Real Estate Investment Trust of New Jersey · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: First Real Estate Investment Trust of New Jersey handelt bei $21,25 gegenüber einem Fair Value von $7,94 (-63%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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First Real Estate Investment Trust of New Jersey · AvalonBay Communities

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.