Genus Paper & Boards vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Genus Paper & Boards (GENUSPAPER) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 17.8.2026.
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Genus Paper & Boards als die weniger überbewertete der beiden: Genus Paper & Boards handelt bei ₹11,09 gegenüber einem Fair Value von ₹9,64 (-13%), Klabin S.A. bei BRL 17,55 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Genus Paper & Boards
GENUSPAPER.NSE · INR · Grundstoffe
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹11,09
Fair Value₹9,64
Qualität49/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,55
Fair ValueBRL 3,80
Qualität51/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Genus Paper & BoardsKlabin S.A.
Bewertung
30.0×KGV (TTM)26.6×
0.32×KUV (TTM)1.15×
0.60×KBV3.04×
6.9×EV/EBITDA7.1×
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
1%Nettomarge2%
5%Operative Marge6%
1%Eigenkapitalrendite5%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)2%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
26.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.55×Schulden / Eigenkapital4.43×
32 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Genus Paper & Boards führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Genus Paper & Boardsdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 32Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
33
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Genus Paper & Boards
Gewinnbasiert₹9,45
Multiplikatoren₹13,88
Substanzwert₹13,20
Ökonomischer Gewinn₹11,97
Wachstumsgewinne₹11,05
8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Genus Paper & Boards
Bear ₹7,23Fair Value ₹9,64Bull ₹12,05
₹11,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,11Fair Value BRL 3,80Bull BRL 4,86
BRL 17,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Genus Paper & Boards · Grundstoffe
Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Genus Paper & Boards als die weniger überbewertete der beiden: Genus Paper & Boards handelt bei ₹11,09 gegenüber einem Fair Value von ₹9,64 (-13%), Klabin S.A. bei BRL 17,55 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
