Genus Paper & Boards Limited (GENUSPAPER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹7.23 (Bear) bis ₹12.05 (Bull), Basis ₹9.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.30 – ₹28.90 · Fair‑Value‑Band ₹7.23 – ₹12.05 · der Kurs von ₹11.09 notiert über dem Fair Value von ₹9.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Genus Paper & Boards Limited (GENUSPAPER) notiert aktuell bei ₹11.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genus Paper & Boards Limited einen Umsatz von ₹9.7B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.23 (Bear Case) bis ₹12.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹11.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, GENUSPAPER ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹13.20) gegenüber Gewinnbasiert (₹8.41). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genus Paper & Boards Limited produziert und vertreibt hauptsächlich Kraftpapier in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papiergeschäft, Koksgeschäft und strategische Investitionstätigkeit tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genus Paper & Boards Limited produziert und vertreibt hauptsächlich Kraftpapier in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papiergeschäft, Koksgeschäft und strategische Investitionstätigkeit tätig. Das Unternehmen bietet Kartonkartons, Behälterkartons, Spezialkraftpapier und -kartons, Schreibdruckpapier und Duplexkartons sowie andere Spezialpapiere an. Darüber hinaus investiert es in Aktien und Wertpapiere sowie in Kredite. Das Unternehmen beliefert die FMCG-, Gebrauchsgüter-, Pharma-, Bekleidungs-, Textil-, Schuh-, E-Commerce- sowie Notebook- und Publikationsindustrie. Genus Paper & Boards Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genus Paper & Boards Limited entwickelte sich von ₹5.8B (FY2022) auf ₹9.4B (FY2026), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹146M (−13.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.