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AKTIEN-VERGLEICH

Gudang Garam Tbk vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gudang Garam Tbk (GGRM) und Philip Morris International (PM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gudang Garam Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Gudang Garam Tbk handelt bei IDR 21.725 gegenüber einem Fair Value von IDR 16.988 (-22%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).
Gudang Garam Tbk
GGRM.JK · IDR · Basiskonsumgüter
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 21.725
Fair ValueIDR 16.988
Qualität64/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$190
Fair Value$104
Qualität79/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gudang Garam TbkPhilip Morris International
Bewertung
10.5×KGV (TTM)25.4×
0.37×KUV (TTM)7.13×
0.50×KBV—
3.7×EV/EBITDA18.1×
1.27×PEG2.52×
—Dividendenrendite3.2%
—Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
3%Nettomarge27%
10%Operative Marge36%
5%Eigenkapitalrendite—
4%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-13%Umsatzwachstum (J/J)9%
-10.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
-4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
3 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gudang Garam Tbkdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 81 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
39
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
99
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Gudang Garam Tbk

DCF-ModelleIDR 48.780
GewinnbasiertIDR 9.005
DividendendiskontierungIDR 9.232
MultiplikatorenIDR 18.960
SubstanzwertIDR 21.787
Wachstums-DCFIDR 63.960
Ökonomischer GewinnIDR 18.067
WachstumsgewinneIDR 14.842

12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gudang Garam Tbk
Bear IDR 12.741Fair Value IDR 16.988Bull IDR 21.236
IDR 21.725 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$190 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gudang Garam Tbk · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gudang Garam Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Gudang Garam Tbk handelt bei IDR 21.725 gegenüber einem Fair Value von IDR 16.988 (-22%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Gudang Garam Tbk · Philip Morris International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.